BMO Capital Markets hat am Mittwoch seine Einschätzung zu Vertex Inc. (NASDAQ: VERX) aktualisiert und das Kursziel von 42 auf 52 US-Dollar angehoben, während die Markteinschätzung "Market Perform" beibehalten wurde. Die Anpassung erfolgt nach den jüngsten starken Ergebnissen von Vertex, insbesondere bei den Abo-Einnahmen und dem EBITDA.
Das Unternehmen verzeichnete ein solides Wachstum des Kerngeschäfts bei den wiederkehrenden Jahresumsätzen (Annual Recurring Revenue, ARR) und Kundengewinnen, was laut Analyst den Erwartungen entsprach. Trotz begrenzten Kundenwachstums hat Vertex gezeigt, dass es Wachstumsraten im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich erzielen kann, was von Marktanalysten zuvor unterschätzt wurde.
Die überarbeitete Haltung von BMO Capital wird durch das Potenzial von Vertex in Wachstumsbereichen wie E-Invoicing und ERP-Transformation beeinflusst, die zu einer Erweiterung der Kundenbasis führen könnten. Die Entscheidung, das Kursziel anzuheben, basiert auf den starken Finanzergebnissen und einem optimistischeren Ausblick für das Unternehmenswachstum im Kalenderjahr 2025.
Der Analyst merkte an, dass die Vertex-Aktie derzeit mit einem Aufschlag gehandelt wird, was auf positive Markterwartungen für die zukünftige Leistung des Unternehmens hindeutet. Die Erhöhung der Bewertungsmultiplikatoren spiegelt diesen größeren Optimismus wider und ist ein Hauptfaktor für das neue Kursziel von 52 US-Dollar.
Die aktualisierten Schätzungen und das Kursziel deuten darauf hin, dass BMO Capital Markets Vertex eine stabile Leistung zutraut, mit potenziellem Aufwärtspotenzial durch neue Wachstumsvektoren, die die Marktposition und den finanziellen Erfolg des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter verbessern könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Vertex Inc. starke Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 170,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17,5% im Jahresvergleich entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Software-Abonnement- und Cloud-Einnahmen getrieben, die um 28,5% zulegten. Ein Analyst von Stifel reagierte auf diese positiven Ergebnisse, indem er das Kursziel für Vertex von 41,00 auf 52,00 US-Dollar anhob und gleichzeitig die Kaufempfehlung für die Aktie beibehielt. Die Übernahme von ecosio, einem Anbieter von Cloud-basierten Diensten, spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei diesen Entwicklungen und trug zum Wachstum des Cloud-Umsatzes des Unternehmens bei und verbesserte dessen E-Invoicing-Fähigkeiten.
Für die Zukunft erwartet Vertex einen Umsatz im vierten Quartal 2024 zwischen 175 und 178 Millionen US-Dollar, wobei der Jahresumsatz voraussichtlich zwischen 663,3 und 666,3 Millionen US-Dollar liegen wird. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem Wachstum des Cloud-Umsatzes von 28% für das Gesamtjahr. Allerdings könnte die Integration und Investition in das kürzlich erworbene Unternehmen ecosio vorübergehend das bereinigte EBITDA beeinflussen. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die robuste finanzielle Leistung und strategischen Fortschritte von Vertex wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Daten und Tipps von InvestingPro liefern zusätzlichen Kontext zur optimistischen Einschätzung von BMO Capital Markets zu Vertex Inc. (NASDAQ: VERX). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 7,74 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Bereich der Steuertechnologie widerspiegelt. Das Umsatzwachstum von Vertex von 16,61% in den letzten zwölf Monaten stimmt mit der Beobachtung von BMO überein, dass Wachstumsraten im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich erzielt werden, was die positive Sicht des Analysten unterstützt.
Zwei wichtige InvestingPro-Tipps bestätigen die optimistische Haltung des Marktes gegenüber Vertex. Erstens wird erwartet, dass der Nettogewinn des Unternehmens in diesem Jahr wachsen wird, was die von BMO festgestellte Premiumbewertung rechtfertigen könnte. Zweitens hat Vertex im letzten Jahr eine starke Rendite gezeigt, mit einer bemerkenswerten Gesamtrendite von 96,98%, was auf ein robustes Anlegervertrauen hindeutet.
Der aktuelle Handelspreis der Aktie bei 99,7% ihres 52-Wochen-Hochs unterstreicht weiter die positive Stimmung des Marktes. Allerdings sollten Anleger beachten, dass Vertex mit hohen Bewertungsmultiplikatoren in verschiedenen Kennzahlen, einschließlich Gewinn, EBIT und Umsatz, gehandelt wird, was die Beibehaltung des "Market Perform"-Ratings durch BMO trotz des erhöhten Kursziels erklären könnte.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps zu Vertex, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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