Am Freitag nahm Macquarie eine bemerkenswerte Anpassung seiner Einschätzung der Walt Disney Co (NYSE:DIS) Aktie vor und erhöhte das Kursziel von 91,00 auf 110,00 US-Dollar. Die neutrale Bewertung der Aktie wurde beibehalten. Diese Entscheidung folgt auf den Quartalsbericht von Disney, der eine umfassende Prognose für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 enthielt und das langfristige Potenzial des Unternehmens hervorhob.
Der Bericht von Disney fiel besonders optimistisch aus und nannte stabile Werbeeinnahmen, die Profitabilität im Direct-to-Consumer (DTC) Bereich sowie den Erfolg großer Filmveröffentlichungen als Schlüsselfaktoren. Allerdings gab es auch einen Hauch von Vorsicht bei den Erwartungen für Disney+ Abonnements und die Performance der Parks, für die im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Rückgang prognostiziert wird.
Als Reaktion auf Disneys detaillierte Zukunftspläne hat Macquarie seine Schätzungen nach oben korrigiert, was zum erhöhten Kursziel führte. Das neue Ziel spiegelt eine Bewertung vom 12-fachen des Unternehmenswertes zum EBITDA und dem 20-fachen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses für das Geschäftsjahr 2025 wider.
Der Analyst von Macquarie betonte die positiven Aspekte des jüngsten Ergebnisberichts von Disney, der Wachstums- und Stabilitätspotenzial in verschiedenen Unternehmenssegmenten aufzeigte. Trotz der positiven langfristigen Prognose von Disney bleibt die Haltung der Firma aufgrund kurzfristiger Risiken und Bewertungsbedenken neutral.
Die Aktualisierung von Macquarie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren die Performance von Disney genau beobachten, insbesondere angesichts der sich wandelnden Medienlandschaft und der strategischen Initiativen des Unternehmens, um diese zu navigieren. Das revidierte Kursziel von 110,00 US-Dollar zeigt die Anerkennung des Analysten für Disneys strategische Ausrichtung und deren Potenzial, die zukünftige Profitabilität und Marktposition zu beeinflussen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die Walt Disney Company (NYSE:DIS) bemerkenswerte Fortschritte in ihrer finanziellen Performance und ihrem Zukunftsausblick gemacht. Bernstein und Deutsche Bank, zwei Finanzforschungsunternehmen, haben beide ihre Einschätzungen zu Disney angepasst und ihre Kursziele basierend auf der vielversprechenden mehrjährigen Prognose des Unternehmens und dem erwarteten Wachstum seines Direct-to-Consumer (DTC) Segments erhöht.
Bernstein erhöhte sein Kursziel von 115,00 auf 120,00 US-Dollar, während die Deutsche Bank ihr Ziel von 115 auf 131 US-Dollar anhob. Beide Firmen behielten positive Bewertungen für die Disney-Aktie bei.
Disneys jüngster Earnings Call offenbarte starke Wachstumsprognosen, wobei CEO Bob Iger für das Geschäftsjahr 2025 ein hohes einstelliges Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie und für 2026 und 2027 ein zweistelliges Wachstum prognostizierte. Für das Erlebnissegment wird ein Wachstum des Betriebsergebnisses von 6-8% erwartet, was die ursprüngliche Schätzung der Deutschen Bank von einem Rückgang um 2% übertrifft.
Disneys Content-Sparten feierten einen Rekord von 60 Emmy Awards und Kinohits wie 'Inside Out 2' und 'Deadpool & Wolverine', während Disney+ einen Meilenstein von 174 Millionen Abonnenten erreichte.
Diese Entwicklungen unterstreichen die strategische Ausrichtung des Unternehmens und das Potenzial, den Shareholder Value zu steigern, trotz etwaiger kurzfristiger Herausforderungen. Analysten sowohl von Bernstein als auch von der Deutschen Bank äußerten Vertrauen in Disneys strategische Schritte und das Potenzial für nachhaltiges Wachstum, insbesondere im DTC-Geschäft. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in der Performance und den Zukunftsaussichten des Unternehmens.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen Macquaries Analyse der Walt Disney Co (NYSE:DIS). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 198,16 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Unterhaltungsindustrie widerspiegelt. Disneys Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,76 stimmt mit Macquaries Beobachtung zu Bewertungsbedenken überein, da es ein relativ hohes Gewinnmultiplikator suggeriert.
InvestingPro-Tipps heben Disneys finanzielle Stärke und Marktperformance hervor. Das Unternehmen war in den letzten zwölf Monaten profitabel, und Analysten prognostizieren auch für dieses Jahr weiterhin Profitabilität. Dies unterstützt Macquaries Aufwärtskorrektur der Schätzungen. Darüber hinaus hat Disney in der letzten Woche, dem letzten Monat und den letzten drei Monaten starke Renditen gezeigt, mit einer bemerkenswerten Gesamtrendite von 22,9% im letzten Quartal. Diese jüngste Dynamik könnte zu Macquaries Entscheidung beigetragen haben, das Kursziel anzuheben.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Disney anbietet, die Investoren eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen. Diese Einblicke können angesichts der komplexen Natur von Disneys Geschäft und der sich entwickelnden Medienlandschaft, die im Artikel diskutiert wurden, besonders wertvoll sein.
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