Am Mittwoch passte Mizuho Securities seinen Ausblick für die Aktien von Occidental Petroleum (NYSE:OXY) an und senkte das Kursziel von 70 auf 68 US-Dollar, während die neutrale Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Dieser Schritt erfolgt, da die Firma eine leichte Unterperformance bei Occidentals Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisation und Explorationskosten (EBITDAX) sowie beim Cashflow pro Aktie (CFPS) im vierten Quartal erwartet.
Die Analyse von Mizuho deutet darauf hin, dass Occidental Petroleums planmäßige Produktionsmengen möglicherweise nicht ausreichen, um die vorab gemeldeten Realisierungen vollständig auszugleichen. Es wird erwartet, dass sich Investoren nun auf den Kapitalplan des Unternehmens für 2025 konzentrieren werden, der im nächsten Monat detailliert vorgestellt werden soll. Occidental Petroleum hatte bereits während des Earnings Calls zum dritten Quartal 2024 einige übergreifende Kommentare abgegeben, und eine formelle Prognose wird in Kürze erwartet.
Der bevorstehende Betriebsstart der ersten Phase des STRATOS-Projekts Mitte 2025 ist ein weiterer Punkt von Interesse, wobei Marktbeobachter gespannt auf Updates bezüglich des Genehmigungsprozesses und der Schritte zur Kommerzialisierung warten.
Nach der CrownRock-Veräußerung lag Occidental beim Schuldenabbau ab dem dritten Quartal 2024 vor dem Zeitplan. Updates zu weiteren Vermögensverkäufen und organischem Wachstum der operativen Cashflow-Marge (CFFO) gehören ebenfalls zu den erwarteten Offenlegungen.
Mizuhos Entscheidung, die neutrale Bewertung beizubehalten und gleichzeitig das auf dem Nettovermögenswert (NAV) basierende Kursziel auf 68 US-Dollar pro Aktie zu senken, wird durch revidierte langfristige Realisierungs- und Chemiemargenannahmen beeinflusst. Die Analyse der Firma spiegelt einen vorsichtigen Ausblick auf die Aktie wider und berücksichtigt sowohl die jüngste Performance von Occidental als auch die Erwartungen an die kurzfristige Finanzstrategie und operative Entwicklungen des Unternehmens.
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