Am Montag hat Mizuho Securities die Berichterstattung über Instacart-Aktien (NASDAQ:CART) mit einem "Outperform"-Rating und einem Kursziel von 55 US-Dollar aufgenommen, was deutlich über dem aktuellen Handelspreis von 44,51 US-Dollar liegt. Die Analyse der Investmentbank deutet darauf hin, dass die führende Position des Unternehmens im Lebensmittelliefersektor vom Markt nicht vollständig gewürdigt wird.
Mizuhos Bewertung basiert auf dem 11-fachen des prognostizierten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026. Laut InvestingPro-Daten weist Instacart (NASDAQ:CART) beeindruckende Bruttogewinnmargen von 75,38% auf und wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,38 gehandelt.
Der Optimismus von Mizuho stützt sich auf mehrere Schlüsselfaktoren:
1. Wettbewerbsbedenken werden als übertrieben angesehen. Instacarts fortschrittliche Technologieintegration mit Lebensmittelhändlern für das Bestandsmanagement, umfangreiche Transaktionsdaten und spezialisierte Lieferkräfte tragen zu einer unübertroffenen Benutzererfahrung bei.
2. Instacart investiert strategisch in Wachstum durch Senkung der Lebensmittelkosten. Dies hat bis 2024 zu einem zweistelligen Anstieg des Bruttowarenwerts (GTV) geführt. Die InvestingPro-Analyse bestätigt diesen Wachstumskurs mit einem soliden Umsatzplus von 10,08% und einer "HERVORRAGENDEN" finanziellen Gesundheitsbewertung.
3. Werbeeinnahmen sollen Instacarts Wachstumsinvestitionen unterstützen und langfristig zum EBITDA-Wachstum beitragen. Die Konsenserwartungen für das langfristige EBITDA liegen mehr als 100 Basispunkte unter Instacarts eigenen Zielen. Die Analysten prognostizieren, dass jede 1%ige Erhöhung der Take-Rate potenziell zu einer EBITDA-Steigerung von über 20% führen könnte.
4. Instacarts Bewertung erscheint im Verhältnis zu den Wachstumsaussichten attraktiv. Das Unternehmenswert-zu-EBITDA-Multiple von 9 für das Geschäftsjahr 2026 wird im Vergleich zur jährlichen Umsatzwachstumsrate von über 10% als günstig eingestuft.
Mizuho folgert, dass die Instacart-Aktie im Einklang mit ihrer Wachstumsrate gehandelt werden sollte, sobald die Wettbewerbsbedenken nachlassen.
Weitere aktuelle Entwicklungen:
- Instacart meldet ein robustes Umsatzwachstum von 10,08%.
- Wells Fargo prognostiziert einen Gewinn von 982 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und 1,105 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026.
- Needham stuft das Aktienrating auf "Kaufen" hoch.
- Wells Fargo nimmt die Berichterstattung mit einem "Gleichgewichtet"-Rating auf.
Diese positiven Signale unterstreichen Instacarts starke Position im wachsenden Markt für Lebensmittellieferungen und deuten auf weiteres Potenzial für Anleger hin.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.