Am Donnerstag hat Morgan Stanley die Bewertung der DigitalOcean Holdings Inc. (NYSE: DOCN) Aktie von Equalweight auf Overweight angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel leicht von 40,00 US-Dollar auf 41,00 US-Dollar erhöht. Diese Aufwertung erfolgt als Reaktion auf die erfolgreiche Erweiterung des Produktportfolios des Unternehmens, um den Anforderungen größerer Kunden gerecht zu werden. Aktuell notiert die Aktie bei 34,24 US-Dollar. Die Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie basierend auf ihrem proprietären Fair-Value-Modell leicht unterbewertet ist.
DigitalOcean, bekannt für seine Cloud-Computing-Plattform für Entwickler, hat strategisch den Fokus auf größere Kunden erweitert, ohne dabei seine Kernzielgruppe aus den Augen zu verlieren. Diese Verlagerung auf sogenannte "Scaler"-Kunden verspricht schnelleres Wachstum und verbesserte Wirtschaftlichkeit.
In den vergangenen zwölf Monaten konnte das Unternehmen ein solides Umsatzwachstum von 12,08% und eine beeindruckende Bruttomarge von 60,18% erzielen. Die Analyse von Morgan Stanley deutet darauf hin, dass die DigitalOcean-Aktie derzeit unterbewertet ist. Sie wird nur zum 0,56-fachen des Unternehmenswerts im Verhältnis zum Bruttogewinn (EV/GP/Growth) gehandelt, was unter dem Softwarebranchendurchschnitt von 0,71 liegt.
Die Bewertung von DigitalOcean mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 16 stellt einen deutlichen Abschlag gegenüber dem durchschnittlichen KGV der Softwarebranche von 25 dar. InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen einen perfekten Piotroski-Score von 9 aufweist, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hindeutet, während das aktuelle KGV bei 37,84 liegt.
Morgan Stanley ist der Ansicht, dass der Markt die laufenden Geschäftsverbesserungen von DigitalOcean und das Potenzial seiner sich entwickelnden Strategie für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) noch nicht vollständig gewürdigt hat. Für detaillierte Einblicke und Zugang zu mehr als 10 zusätzlichen ProTips können Sie den umfassenden Pro Research Report auf InvestingPro einsehen.
Laut Morgan Stanley spiegelt die aktuelle Marktbewertung das Wachstumspotenzial von DigitalOcean nicht ausreichend wider und übersieht die Bemühungen des Unternehmens zur Verbesserung seines Kerngeschäfts. Die Investmentbank sieht ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis für Anleger, die DigitalOcean-Aktien in Betracht ziehen, angesichts der strategischen Schritte des Unternehmens und der zusätzlichen Chancen, die seine KI/ML-Initiativen bieten könnten.
Die Heraufstufung auf Overweight ist ein positives Signal für DigitalOcean, da es das Vertrauen von Morgan Stanley in die gute Marktperformance der Aktie basierend auf der aktuellen Entwicklung und den Initiativen des Unternehmens zeigt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete DigitalOcean Holdings Inc. für das dritte Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 12% im Jahresvergleich, wobei die KI/ML-Plattform des Unternehmens einen signifikanten Beitrag leistete und einen Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes um fast 200% verzeichnete. Das Unternehmen hat auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben korrigiert und die Einführung von 42 neuen Funktionen angekündigt. Trotz Herausforderungen mit seinem Managed-Hosting-Dienst Cloudways bleibt DigitalOcean optimistisch in Bezug auf zukünftiges Wachstum, insbesondere im Bereich der KI-Fähigkeiten.
Darüber hinaus hat DigitalOcean eine neue skalierbare Speicherfunktion für seinen Managed MongoDB-Dienst eingeführt, die Benutzern mehr Flexibilität und Kosteneffizienz bei der Verwaltung ihrer Datenspeicheranforderungen bietet. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, ihre Speicherkapazität separat anzupassen und potenziell Kosten zu senken, indem unnötige Upgrades der Verarbeitungsleistung und des Speichers vermieden werden.
Die Umsatzprognose des Unternehmens für das vierte Quartal 2024 liegt zwischen 199 Millionen und 201 Millionen US-Dollar, mit einem erwarteten Gewinn pro Aktie (non-GAAP, verwässert) für das Gesamtjahr von 1,70 bis 1,75 US-Dollar. Für 2025 erwartet das Management ein Basiswachstum im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich, unterstützt durch ein Engagement für operative Hebelwirkung und Produktinnovation. Für Ende März oder Anfang des zweiten Quartals 2025 ist auch ein Investorentag geplant, um langfristige Strategien und finanzielle Aussichten zu diskutieren.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das anhaltende Engagement von DigitalOcean für Produktinnovation und operative Effizienz, insbesondere im Bereich der KI-Fähigkeiten. Trotz gewisser Herausforderungen trägt der Fokus des Unternehmens auf größere Kunden und die KI-Strategie, einschließlich der Einführung von NVIDIA H100 Tensor Core GPU Droplets und des frühen Zugangs zu einer GenAI-Plattform für ausgewählte Kunden, erheblich zum Umsatzwachstum bei.
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