Am Mittwoch passte Pivotal Research seinen Ausblick für Netflix-Aktien (NASDAQ:NFLX) an und erhöhte das Kursziel von 1.100 auf 1.250 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt wurde.
Diese Anpassung folgt auf Netflix' Bericht über ein bemerkenswertes Quartal, in dem der Streaming-Gigant 19 Millionen Netto-Neukunden hinzugewann und damit sowohl Pivotals Erwartung von 8 Millionen als auch die Konsensschätzung von 9,5 Millionen deutlich übertraf.
Die Aktie, die derzeit bei 869,68 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 372,5 Milliarden US-Dollar gehandelt wird, hat in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 79% erzielt. Laut InvestingPro weist Netflix eine HERVORRAGENDE finanzielle Gesundheit auf, obwohl die aktuellen Bewertungen darauf hindeuten, dass die Aktie möglicherweise über ihrem fairen Wert gehandelt wird.
Netflix' Content-Angebot trieb das deutliche Abonnentenwachstum an und trug zu einem Umsatzanstieg von 16% im vierten Quartal bei, der sich unter Berücksichtigung von Währungseffekten auf 19% erhöht und damit die prognostizierten 14,5% übertrifft. Zusätzlich erzielte das Unternehmen ein EBITDA-Wachstum von 45% im Jahresvergleich, was trotz der erheblichen Abonnentengewinne mit den Prognosen von Pivotal übereinstimmt.
Das vierte Quartal zeigte auch einen besser als erwarteten freien Cashflow von 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den von Pivotal erwarteten 1,2 Milliarden und dem Konsens von 1,0 Milliarden US-Dollar. InvestingPro-Daten zeigen, dass Netflix' EBITDA der letzten zwölf Monate bei 9,98 Milliarden US-Dollar liegt, wobei das Unternehmen starke Rentabilitätskennzahlen aufweist und mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet.
Der Analyst von Pivotal Research betonte, dass die starke Quartalsleistung zu einer Aufwärtsrevision der Umsatzprognose für 2025 um 500 Millionen US-Dollar und der operativen Margenprognose von 28% auf 29% führte. Die positive Einschätzung der Firma zum Investitionspotenzial von Netflix bleibt fest, wobei auf das außergewöhnliche Wertversprechen der Plattform und die Einführung eines werbefinanzierten Tarifs verwiesen wird, der voraussichtlich weiteres Abonnenten- und durchschnittliches Umsatzwachstum pro Nutzer (ARPU) antreiben wird.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48 und einem jährlichen Umsatzwachstum von 14,8% wird Netflix weiterhin zu Premiumwerten gehandelt. Für tiefere Einblicke in Netflix' Bewertungskennzahlen und Wachstumspotenzial greifen Sie auf den umfassenden Pro Research Report auf InvestingPro zu, der exklusive Analysen dieses Branchenführers im Unterhaltungssektor bietet.
Die erhöhten Prognosen für Abonnentenzahlen, Umsatz, operative Marge und freien Cashflow, gekoppelt mit einem erhöhten terminalen EBITDA-Multiple in der Discounted-Cashflow-Bewertung (DCF) von 18 auf das 20-fache, untermauern das neue Kursziel. Diese Erhöhung um 150 US-Dollar auf das Jahresende-2025-Kursziel spiegelt das Vertrauen von Pivotal Research in Netflix' anhaltenden finanziellen Erfolg und Marktperformance wider.
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