Am Montag passte Evercore ISI seine Prognose für Nike Inc (NYSE:NKE) an und senkte das Kursziel der Aktie von 105,00 US-Dollar auf 97,00 US-Dollar. Trotz dieser Anpassung behielt die Firma ihre "Outperform"-Bewertung für den Giganten der Sportbekleidung und -schuhe bei.
Die Revision folgt einer Neubewertung des erwarteten Gewinns pro Aktie (EPS) von Nike für das Geschäftsjahr 2025. Evercore ISI setzt diesen nun bei 2,25 US-Dollar an, deutlich niedriger als die vorherige Schätzung von 2,70 US-Dollar. Diese neue Prognose liegt auch unter der Konsensschätzung von 2,71 US-Dollar.
Laut Daten von InvestingPro wird Nike derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,03 gehandelt, was auf eine Premiumbewertung im Vergleich zu den kurzfristigen Gewinnwachstumsaussichten hindeutet.
Die Senkung des Kursziels und der Gewinnprognose wird auf eine wahrgenommene Verschlechterung der Marktbedingungen in allen Regionen in den letzten drei Monaten zurückgeführt. Evercore ISI gab an, dass Nike die Rabatte erhöht und die Lagerbestandsbereinigung beschleunigt, indem das Unternehmen den Kundenverkehr während der Weihnachtseinkaufssaison nutzt. Eine Analyse von InvestingPro zeigt, dass für Nike in diesem Jahr ein Umsatzrückgang erwartet wird, wobei die Aktie bereits über 27% seit Jahresbeginn verloren hat.
Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bleibt Evercore ISI optimistisch hinsichtlich Nikes Potenzial für Erholung und Wachstum. Die Analystengruppe hebt Nikes bedeutende Größe und seine zentrale Rolle im globalen Sportökosystem hervor. Laut Evercore ISI sind Einzelhändler, selbst jene, die am stärksten von aktuellen Trends betroffen sind, auf Nikes Erholung für ihren eigenen Erfolg angewiesen.
Zur Unterstützung dieser optimistischen Aussicht zeigen InvestingPro-Daten, dass Nike eine "Gute" Bewertung für seine finanzielle Gesundheit aufweist. Die liquiden Mittel übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten, und das Unternehmen hat ein moderates Verschuldungsniveau. Zudem kann Nike auf eine beeindruckende Serie von 23 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen zurückblicken, was eine konstante finanzielle Stärke demonstriert.
Evercore ISI sieht ein Szenario, in dem Nike innerhalb eines Jahres wieder an Schwung gewinnen könnte, wenn das Unternehmen seine Turnaround-Strategie effektiv umsetzt. Die Firma skizziert ein "mehrjähriges Schwungrad" für Nike, gekennzeichnet durch ein Umsatzwachstum, das die Gesamtkategorie übertrifft, Bruttomargenrückenwind durch neu positionierte Retro-Produkte, Kanalstabilität und verbesserte Betriebsabläufe.
Diese positive Einschätzung basiert auf Nikes Fähigkeit, Konkurrenten in Marketing und strategischen Investitionen zu übertreffen, was zu einem Umsatzwachstum führen könnte, das den Wettbewerb übertrifft.
Mit einer Marktkapitalisierung von 115 Milliarden US-Dollar und starken Bruttogewinnmargen von 45% behauptet Nike seine Position als prominenter Akteur in der Textil-, Bekleidungs- und Luxusgüterindustrie.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Nike seine "Market Perform"-Aktienbewertung trotz Herausforderungen im Bereich der Lagerbestände beibehalten, wie Raymond James anmerkt. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten einen Umsatzrückgang von 2,83%, wobei Citi erwartet, dass Nikes Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal 2025 bei 0,58 US-Dollar liegen wird.
Trotz dieser Herausforderungen hat Nike eine 10-jährige Verlängerung seiner Partnerschaft mit der National Football League angekündigt, mit dem Ziel, die globale Reichweite des Footballs zu erweitern und die Sicherheit der Spieler zu verbessern. Stifel hat ebenfalls eine "Hold"-Bewertung für Nike-Aktien (NYSE:NKE) beibehalten, mit einem stabilen Kursziel von 79,00 US-Dollar.
Währenddessen unterstützt Baird Nike weiterhin und behält eine "Outperform"-Bewertung mit einem Kursziel von 110,00 US-Dollar bei, trotz der Anerkennung aktueller Herausforderungen.
Darüber hinaus hat Nike einen Führungswechsel vollzogen und Treasure Heinle zur neuen Executive Vice President und Chief Human Resources Officer ernannt.
Zuletzt kündigte das Unternehmen eine 8%ige Erhöhung seiner vierteljährlichen Bardividende an, was das 23. Jahr in Folge mit solchen Erhöhungen markiert. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die Nikes Narrativ prägen.
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