Am Donnerstag bekräftigte Piper Sandler sein Vertrauen in die Citi-Aktie und hob das Kursziel von 80,00 US-Dollar auf 83,00 US-Dollar an, während das Overweight-Rating bestätigt wurde. Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 und der aktualisierten Prognose der Bank, was die Analysten dazu veranlasste, ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) für die kommenden Jahre zu überarbeiten.
Der Analyst von Piper Sandler erläuterte die Gründe für das erhöhte Kursziel und verwies auf die nach oben korrigierten EPS-Schätzungen für 2025 und 2026. Die EPS-Prognose für 2025 wurde von 7,17 US-Dollar auf 7,31 US-Dollar angehoben, während die Schätzung für 2026 von 8,43 US-Dollar auf 9,04 US-Dollar stieg. Das neue Kursziel von 83 US-Dollar basiert auf diesen verbesserten EPS-Prognosen und entspricht etwa dem 11-fachen des geschätzten EPS für 2025.
Citis Leistung im vierten Quartal war bemerkenswert solide, insbesondere beim Zinsüberschuss (NII), der im Vergleich zum Vorquartal um 2,8 % zulegte. Zudem gelang es der Bank, die Ausgaben im Quartalsvergleich um 1,2 % zu senken. Obwohl die Kreditkosten mit 2,6 Milliarden US-Dollar höher als erwartet ausfielen und die Erträge aus dem Nicht-Zinsgeschäft hinter den Erwartungen zurückblieben, bewertete Piper Sandler das Kernergebnis insgesamt besser als ursprünglich angenommen.
Piper Sandler bekräftigt sein Overweight-Rating für Citi und betont dabei die sich verbessernde Rentabilitätsstory der Bank, potenzielle Chancen im Kapitalmanagement sowie die nach Einschätzung der Analysten stark unterbewertete Aktie. Die Kommentare des Analysten spiegeln die Überzeugung wider, dass Citi seine positive Entwicklung an den Finanzmärkten fortsetzen kann.
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