Am Montag bekräftigte Raymond James seine "Strong Buy"-Empfehlung für die Aktien von Shake Shack (NYSE:SHAK) mit einem Kursziel von 160,00 US-Dollar. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten eine beeindruckende Rendite von 94,89% erzielt. Analyst Brian Vaccaro hob die vorläufigen Ergebnisse des vierten Quartals hervor, die die Erwartungen übertrafen.
Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine GUTE finanzielle Gesundheit auf, obwohl das aktuelle Kursniveau auf eine Überbewertung im Vergleich zum fairen Wert hindeutet. Shake Shack meldete ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,3% im Jahresvergleich, was über der Konsensschätzung von 4,0% lag. Die Margen der Filialen übertrafen mit 22,7% ebenfalls die Erwartungen von Raymond James (22,0%).
Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das Quartal wurde mit 46,5 Millionen US-Dollar angegeben, 16% über der Prognose von Raymond James. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,46 Milliarden US-Dollar und einem EBITDA von 127,7 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten zeigt die InvestingPro-Analyse, dass das Unternehmen zu hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird.
Für das Jahr 2025 prognostiziert Shake Shack ein bereinigtes EBITDA zwischen 200 und 210 Millionen US-Dollar, leicht über der Konsensschätzung von 200 Millionen US-Dollar. Diese Prognose spiegelt bessere Umsatz- und Filialmargen wider, trotz eines Anstiegs der Verwaltungskosten auf 11,5% des Umsatzes. Zudem wird ein Anstieg der aktienbasierten Vergütung um über 35% erwartet.
Shake Shack hat sich ehrgeizige langfristige Ziele gesetzt, darunter ein Gesamtmarktpotenzial von mindestens 1.500 unternehmenseigenen Filialen. Das Unternehmen strebt für die nächsten drei Jahre ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und ein EBITDA-Wachstum im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich an. Der Analyst merkte an, dass die prognostizierten Filialmargen von etwa 22% konservativ sein könnten, angesichts möglicher operativer Verbesserungen.
Diese robusten Finanzziele und die starke Performance des Unternehmens, einschließlich einer Umsatzwachstumsrate von 16,38%, unterstreichen Shake Shacks anhaltenden Wachstumskurs und operative Effizienz. Die Bestätigung der "Strong Buy"-Empfehlung und des Kursziels spiegelt das Vertrauen in die Strategie und Marktposition des Unternehmens wider. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 12 zusätzlichen Schlüsselerkenntnissen und einem umfassenden Pro Research Report, der eine detaillierte Analyse der Bewertung, Wachstumsaussichten und finanziellen Gesundheit von Shake Shack bietet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Shake Shack einen ambitionierten Expansionsplan angekündigt, der 1.500 Filialen anstrebt, eine deutliche Steigerung gegenüber dem ursprünglichen Ziel von 450 Filialen aus dem Jahr 2015. Das Unternehmen veröffentlichte auch vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse für das vierte Quartal und das am 25. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, die ein Wachstum des bereinigten EBITDA von 48% im Jahresvergleich zeigen. Shake Shacks CFO, Katie Fogertey, prognostizierte für das Geschäftsjahr 2025 ein Gesamtumsatzwachstum von 16% bis 18% im Jahresvergleich.
Barclays erhöhte das Kursziel für Shake Shack auf 159 US-Dollar und prognostiziert ein Umsatzwachstum von 16,38%. Truist Securities behielt seine Kaufempfehlung für Shake Shack bei, mit einem unveränderten Kursziel von 147,00 US-Dollar.
Die erste Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 deutet auf einen Gesamtumsatz zwischen 1,45 Milliarden und 1,48 Milliarden US-Dollar hin, wobei die Lizenzeinnahmen voraussichtlich zwischen 49,0 Millionen und 51,0 Millionen US-Dollar liegen werden. Das Unternehmen plant zudem die Eröffnung von etwa 45 neuen unternehmenseigenen Shacks und 35 bis 40 lizenzierten Shacks. All diese Entwicklungen sind Teil der jüngsten Wachstumsstrategie des Unternehmens.
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