Am Mittwoch passte das Finanzdienstleistungsunternehmen Stephens das Kursziel für die Aktien von Occidental Petroleum (NYSE: NYSE:OXY) von zuvor 70 US-Dollar auf 71 US-Dollar an und behielt gleichzeitig die Übergewichtung der Aktie bei. Der Analyst der Firma hob die Leistung des Unternehmens im dritten Quartal hervor, die in mehreren Schlüsselbereichen die Konsenserwartungen übertraf.
Die Produktion, der Cashflow pro Aktie und der freie Cashflow von Occidental für das Quartal lagen laut Bericht 2%, 10% bzw. 31% über den Erwartungen der Branchenanalysten.
Der Analyst führte die starken Quartalsergebnisse auf die außergewöhnliche Leistung der Bohrlöcher im Permian-Becken und höher als erwartete Einnahmen aus Midstream- und Marketingaktivitäten zurück. Auch die proaktiven Bemühungen von Occidental Petroleum zur Stärkung seiner Bilanz wurden hervorgehoben, wobei das Unternehmen im Quartal 4 Milliarden US-Dollar seiner Schulden nach Veräußerungen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten zurückzahlte.
Darüber hinaus verläuft die Entwicklung der ersten Direct Air Capture (DAC)-Anlage des Unternehmens planmäßig. Es wird erwartet, dass die Anlage Mitte 2025 in Betrieb genommen wird, obwohl sie bis Mitte 2026 voraussichtlich nur mit der Hälfte ihrer geplanten Kapazität arbeiten wird. Dieser Schritt ist Teil der umfassenderen Strategie von Occidental, seine Umweltbilanz zu verbessern und in Technologien zu investieren, die den Kohlenstoffausstoß reduzieren könnten.
Die Aussichten für das vierte Quartal 2024 waren jedoch etwas weniger optimistisch. Die von Occidental bereitgestellten Prognosen deuten darauf hin, dass die Ölproduktion 3% unter den Konsensschätzungen liegen könnte, während die Investitionsausgaben 2% höher ausfallen könnten. Als Reaktion auf diese Prognosen und die jüngste Performance revidierte Stephens seinen Nettovermögenswert pro Aktie und das Kursziel für die Occidental-Aktie auf 71 US-Dollar.
Occidental Petroleum ist ein internationales Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen mit Hauptaktivitäten in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Die Übergewichtung deutet darauf hin, dass Stephens erwartet, dass die Aktie in den nächsten 6 bis 12 Monaten eine überdurchschnittliche Gesamtrendite im Vergleich zu den von der Firma abgedeckten Aktien erzielen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Occidental Petroleum bedeutende Fortschritte in seiner finanziellen Leistung erzielt. Das Unternehmen reduzierte seine Hauptschulden im dritten Quartal 2024 erfolgreich um 3 Milliarden US-Dollar und erreichte damit fast 85% seines Schuldenabbauziels von 4,5 Milliarden US-Dollar. Dies wurde durch robusten Cashflow und strategische Veräußerungen ermöglicht, einschließlich des öffentlichen Angebots von Stammeinheiten in Western Midstream Partners.
Die Übernahme von CrownRock durch Occidental markierte einen bedeutenden Meilenstein, der seine Präsenz im Permian-Becken erhöhte und den Fokus auf weiteren Schuldenabbau verlagerte. BofA Securities, Goldman Sachs und Mizuho haben angesichts dieser Entwicklungen alle eine neutrale Bewertung für Occidental Petroleum beibehalten.
Die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der bevorstehende Hurrikan Francine haben jedoch Öl- und Gasproduzenten, einschließlich Occidental, dazu veranlasst, den Betrieb im Golf von Mexiko einzustellen. Analysten von Truist Securities haben eine Halten-Empfehlung für Occidental beibehalten und verwiesen dabei auf die Leistung des Unternehmens im dritten Quartal 2024, die durchschnittliche realisierte Preise im Einklang mit den Markterwartungen widerspiegelte.
Dies sind die jüngsten Entwicklungen, über die Investoren informiert sein sollten.
InvestingPro Insights
Die jüngste Performance und zukünftige Aussichten von Occidental Petroleum, wie sie im Artikel diskutiert wurden, können mit Echtzeitdaten von InvestingPro weiter kontextualisiert werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 11,59 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen möglicherweise unterbewertet ist, was mit der Übergewichtung von Stephens und dem erhöhten Kursziel übereinstimmt. Diese Bewertungskennzahl, kombiniert mit OXYs Marktkapitalisierung von 47,03 Milliarden US-Dollar, zeigt, dass Investoren trotz jüngster Marktherausforderungen immer noch Wachstumspotenzial einpreisen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Occidental seit 51 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt und diese seit 3 Jahren in Folge erhöht hat. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen, selbst wenn es sich auf Schuldenrückzahlung und Investitionen in neue Technologien wie die Direct Air Capture-Anlage konzentriert. Die aktuelle Dividendenrendite von 1,75% könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Es ist erwähnenswert, dass OXY nahe seinem 52-Wochen-Tief gehandelt wird, was einen potenziellen Einstiegspunkt für Investoren darstellen könnte, die Stephens' optimistische Aussichten teilen. Anleger sollten jedoch auch berücksichtigen, dass 16 Analysten ihre Gewinnerwartungen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben, was auf eine gewisse Vorsicht bei kurzfristigen Erwartungen hindeutet.
Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Einblicke, die für Investoren, die die Aktie von Occidental Petroleum in Betracht ziehen, wertvoll sein könnten.
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