Am Mittwoch bekräftigte Stifel seine Kaufempfehlung für Driven Brands (NASDAQ: DRVN) mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 US-Dollar. Die Analyse folgte auf den jüngsten Bericht des Unternehmens und enthielt aktualisierte Prognosen. Stifels Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 (GJ24) liegt bei 2,34 Milliarden US-Dollar, knapp unter dem Analystenkonsens von 2,35 Milliarden US-Dollar.
Die Erwartungen basieren auf einer stabilen Leistung im Maintenance-Segment von Driven Brands, insbesondere unter Berücksichtigung des Einflusses von Take 5 Oil Change. Zusätzlich wird eine fortgesetzte Stabilisierung im US-amerikanischen Car Wash-Segment erwartet, die zur Gesamtleistung beitragen soll.
Stifels Prognosen berücksichtigen auch den kürzlich erfolgten Verkauf des kanadischen Vertriebsgeschäfts, was sich in der Umsatzprognose für das GJ24 widerspiegelt. Trotz dieser Veräußerung bleibt der Finanzausblick für Driven Brands positiv.
Die Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2025 (GJ25) bleibt bei 1,15 US-Dollar. Das Zwölf-Monats-Kursziel von 20,00 US-Dollar basiert auf diesen Schätzungen und signalisiert Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, die prognostizierten finanziellen Meilensteine zu erreichen.
Zusammenfassend deutet Stifels Analyse auf einen stabilen Ausblick für Driven Brands hin, wobei Schlüsselsegmente das Wachstum und die finanziellen Ziele in den kommenden Jahren unterstützen sollen. Die Bekräftigung der Kaufempfehlung und des Kursziels spiegelt diese positive Erwartung wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Driven Brands einen moderaten Umsatzanstieg im dritten Quartal 2024 auf 592 Millionen US-Dollar, ein Plus von 2% gegenüber dem Vorjahr, bei einem bereinigten EBITDA von 138,8 Millionen US-Dollar. Dies markiert den 15. aufeinanderfolgenden Zeitraum mit Wachstum bei vergleichbaren Filialen, unterstützt durch 56 neue Filialen und einem Anstieg der Umsätze in vergleichbaren Filialen um 1,1%. Das Take 5 Oil Change-Segment glänzte mit seinem 17. Quartal in Folge mit positivem Wachstum.
Das Unternehmen hat erfolgreich sein kanadisches Vertriebsgeschäft verkauft, was zur Schuldenreduzierung beiträgt. Für 2024 sind etwa 170 neue Einheiten geplant, hauptsächlich durch Franchising. Zudem strebt Driven Brands an, sein Verschuldungsverhältnis bis Ende 2026 auf unter das Dreifache zu senken.
Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Driven Brands einen Umsatz zwischen 2,33 Milliarden und 2,43 Milliarden US-Dollar, mit einem bereinigten EBITDA zwischen 529 Millionen und 559 Millionen US-Dollar. Trotz operativer Herausforderungen durch extreme Wetterbedingungen bleibt das Unternehmen fokussiert auf seine finanziellen Ziele, effektives Schuldenmanagement und Portfoliooptimierung für langfristiges Wachstum.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Leistung von Driven Brands stimmt mit Stifels positivem Ausblick überein, wie InvestingPro-Daten zeigen. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,67 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz in der Automobildienstleistungsbranche unterstreicht. Mit einem Umsatz von 2,33 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2023 liegt Driven Brands nahe an Stifels GJ24-Prognose von 2,34 Milliarden US-Dollar.
Das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,28 deutet auf eine angemessene Bewertung hin. Kombiniert mit einem PEG-Verhältnis von 1,16 könnte die Aktie unter Berücksichtigung ihrer Wachstumsaussichten fair bewertet sein.
InvestingPro-Tipps heben zusätzliche Stärken hervor:
1. Driven Brands verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum mit einer Kursrendite von 32,09% im vergangenen Jahr.
2. Die Bruttomarge von 42,25% deutet auf ein effizientes Kostenmanagement hin, was Stifels positiven Ausblick auf Segmente wie Maintenance und Car Wash unterstützt.
Diese Erkenntnisse ergänzen Stifels Analyse und bekräftigen das Potenzial von Driven Brands, die finanziellen Erwartungen zu erfüllen oder zu übertreffen. InvestingPro bietet 13 zusätzliche Tipps für DRVN und liefert Investoren damit einen umfassenden Überblick über die Unternehmensaussichten.
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