Die Telsey Advisory Group hat am Montag ihre Einschätzung zu Nike Inc (NYSE:NKE) angepasst. Das Kursziel für den Sportartikelhersteller wurde von 96 auf 93 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde. Die Analysten betonen die Notwendigkeit für den neuen Nike-CEO Elliott Hill, der am 14. Oktober das Ruder übernahm, die jüngste Unterperformance der Marke anzugehen und einen Kurs für zukünftigen Erfolg einzuschlagen.
Telsey identifizierte mehrere Schlüsselbereiche, die unter Hills Führung adressiert werden sollten:
1. Weiterentwicklung der Produktinnovations-Pipeline, insbesondere in den Segmenten Laufen, Lifestyle und Basketball
2. Überprüfung der Vertriebsstrategie, einschließlich einer möglichen Rückkehr zu verstärkten Partnerschaften im Großhandel
3. Strategien für das Management wichtiger Produktlinien und Lagerbestände
4. Zeitplan für die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Initiativen
Nike sah sich zuletzt mit einer schwächelnden Nachfrage konfrontiert und musste verstärkt Werbeaktionen durchführen, um überschüssige Lagerbestände abzubauen. Dies betraf vor allem Lifestyle-Produkte wie Dunk und Jordan 1. Zudem reduzierte das Unternehmen die Anzahl hochkarätiger Produkteinführungen sowohl für Nike als auch für Jordan. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich bis in die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2025 (2HGJ25) andauern, während Nike sich für das Geschäftsjahr 2026 (GJ26) neu positioniert.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen zog Nike seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zurück, was auf mögliche Abweichungen von den kurzfristigen Konsensschätzungen von FactSet hindeutet. Telseys eigene Prognose für Nikes Gewinn pro Aktie (EPS) im GJ25 liegt bei 2,50 US-Dollar und damit unter dem FactSet-Konsens von 2,71 US-Dollar.
Trotz der aktuellen Herausforderungen wurde Hills Ernennung von Einzelhändlern positiv aufgenommen. CEOs äußerten Vertrauen in Hills langjährige Branchenbeziehungen und zeigten sich begeistert von Nikes Innovationspotenzial.
Auf der Mitte November in Austin stattgefundenen Konferenz "The Running Event" präsentierte Nike eine neue Strategie zur Straffung seines Laufschuh-Sortiments. Dies könnte eine der ersten strategischen Entscheidungen von Hill als CEO widerspiegeln. Die Bemühungen des Unternehmens, seinen Ansatz neu zu justieren und den Fokus auf Innovation zu legen, sollen die Grundlage für Nikes zukünftige Leistung im hart umkämpften Sportartikelmarkt bilden.
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