Am Montag behielt Truist Securities seine Halteempfehlung für die Aktie von Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) bei und bestätigte das Kursziel von 10,00 US-Dollar. Die Aktie, die derzeit bei 11,33 US-Dollar gehandelt wird, zeigte in der vergangenen Woche mit einem Anstieg von 24% eine starke Dynamik, liegt aber immer noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 24,20 US-Dollar.
Laut InvestingPro-Daten reichen die Analystenziele für die Aktie von 7 bis 20 US-Dollar, was eine gemischte Marktstimmung widerspiegelt. Die Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 übertrafen die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Trotz Herausforderungen im Einzelhandelssektor aufgrund eines schwierigen Verbraucherumfelds und einer schwächeren Erkältungs- und Grippesaison meldete Walgreens einen vielversprechenden Start ins Geschäftsjahr.
Walgreens verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 39,5 Milliarden US-Dollar, was über der Schätzung von Truist von 36,9 Milliarden US-Dollar und dem Konsens von 37,4 Milliarden US-Dollar lag. Dies trägt zu einem Umsatz von 150,4 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bei, was einem Wachstum von 5,6% im Jahresvergleich entspricht. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 9,8 Milliarden US-Dollar eine beträchtliche Marktpräsenz beibehält. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,51 US-Dollar und übertraf damit sowohl die Schätzung von Truist von 0,39 US-Dollar als auch den Konsens von 0,38 US-Dollar.
Das Unternehmen hat seine Prognose für den bereinigten Jahres-EPS bestätigt, allerdings mit reduzierten Erwartungen für die vergleichbaren Umsätze im US-Einzelhandel. Die Bestätigung der Prognose spiegelt die positiven Entwicklungen bei Kosteneinsparungen, Filialoptimierung sowie Verbesserungen beim Cashflow und Betriebskapital im Jahresvergleich wider.
Die Analysten der Firma stellten Fortschritte in den internationalen Segmenten und im US-Gesundheitswesen fest, sowie den laufenden Verkaufsprozess des VillageMD-Geschäfts von Walgreens, wobei Summit/CityMD derzeit geprüft wird. Der Financial Health Score von InvestingPro zeigt eine SCHWACHE Gesamtbewertung, was die Bedeutung dieser strategischen Initiativen für die zukünftige Leistung des Unternehmens unterstreicht.
Das Unternehmen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 8,5%, obwohl das Dividendenwachstum im vergangenen Jahr um 47,9% zurückgegangen ist. Darüber hinaus macht Walgreens Fortschritte bei seinen strategischen Initiativen, einschließlich der Filialoptimierung. Das Unternehmen schloss im Quartal 67 Filialen und hat ein spezielles Team eingerichtet, um die nächsten etwa 450 Schließungen zu verwalten, was dem Ziel für das Geschäftsjahr 2025, 500 Filialen zu schließen, entspricht.
Wichtig ist, dass das Management darauf hingewiesen hat, dass die Rezeptbindungsraten besser sind als historische Trends und die Mehrheit der Mitarbeiter aus den schließenden Filialen gehalten wurde. Filialen im beibehaltenen Filialnetz übertreffen diejenigen, die geschlossen werden sollen, mit etwa 250 Basispunkten Vorsprung bei vergleichbaren Front-End-Verkäufen und etwa 390 Basispunkten bei vergleichbaren Rezeptverkäufen.
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