Am Montag nahm BofA Securities eine bemerkenswerte Anpassung ihrer Einschätzung zur Security Bank Corp (SECB:PM) (OTC: SYBJF) vor. Das Rating der Bankaktie wurde von Neutral auf Kaufen angehoben, begleitet von einer deutlichen Erhöhung des Kursziels auf 136,00 PHP, gegenüber dem vorherigen Ziel von 77,00 PHP.
Als Hauptgrund für die Aufwertung nannte der Analyst der Firma einen robusten Wachstumsausblick. Das neue Kursziel basiert auf dem Gordon-Wachstumsmodell und reflektiert ein zukunftsorientiertes Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) von 0,65 für die Schätzungen des Geschäftsjahres 2025. Dieses Ziel liegt eine Standardabweichung über dem Fünfjahresmittel des P/B der Bank und berücksichtigt die prognostizierte höhere Eigenkapitalrendite (ROE).
Die Neubewertung geht einher mit einer optimistischen Sicht auf die finanzielle Performance der Bank. BofA Securities hat seine Gewinnprognosen für die Security Bank für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 im Durchschnitt um 13% nach oben korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinnwachstum von 23% erwartet, für 2025 sogar ein beachtlicher Anstieg um 38%. Diese Projektionen stützen sich auf Erwartungen eines robusten Kreditwachstums und einer Verbesserung der Nettozinsmarge (NIM) im Zuge von Zinssenkungen.
Der Ausblick von BofA Securities für die Security Bank übertrifft den Marktkonsens deutlich. Dies könnte darauf hindeuten, dass andere Analysten und Investoren in naher Zukunft ihre Einschätzungen ebenfalls nach oben korrigieren. Die Prognosen des Analysten für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 liegen merklich über den aktuellen Markterwartungen, was nahelegt, dass das volle Wachstumspotenzial der Bank vom Markt noch nicht vollständig erfasst wurde.
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