Am Donnerstag behielt Evercore ISI seine "In Line"-Bewertung und das Kursziel von 165,00 US-Dollar für Darden Restaurants (NYSE:DRI) bei, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt hatte.
Der Bericht zeigte, dass Dardens vergleichbare Umsätze (Same-Store Sales, SSS) mit einem Rückgang von 1,1% hinter den Erwartungen zurückblieben. Dies übertraf den erwarteten Rückgang von 0,4% sowie die Konsensschätzungen. Besonders auffällig war die Performance von Olive Garden, Dardens Vorzeigekette, die einen SSS-Rückgang von 2,9% verzeichnete und damit sowohl die Prognose des Analysten von einem Rückgang um 1,7% als auch den Konsens von 1,3% unterbot.
Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens für das Quartal lag bei 1,75 US-Dollar, was einem Rückgang von 2% im Jahresvergleich entspricht. Dieses Ergebnis lag unter der Prognose von Evercore ISI von 1,85 US-Dollar und der Konsensschätzung von 1,83 US-Dollar, wobei ein niedrigerer Steuersatz zum Gewinn beitrug.
Trotz des Rückgangs zeigte Olive Garden über einen Fünfjahreszeitraum einen langfristigen SSS-Anstieg von 4%, was jedoch eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 7,8% im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 darstellte.
Es wird angenommen, dass die Werbeaktionen von Olive Garden, einschließlich der "Never Ending Pasta Bowl", die am 26. August begann, zu Verbesserungen im Kundenverkehr nach einem schwachen Juli beigetragen haben. Dennoch lag Olive Gardens SSS immer noch 1 Prozentpunkt hinter der Casual-Dining-Branche zurück, was mit der Leistung des vorherigen Quartals übereinstimmt.
Im Gegensatz dazu verzeichnete Longhorn Steakhouse, eine andere Marke im Darden-Portfolio, ein SSS-Wachstum von 3,7% und übertraf damit die Schätzung von Evercore ISI von 3% Wachstum und entsprach dem Konsens. Dieses Wachstum übertraf auch die Leistung der Casual-Dining-Branche um beachtliche 6 Prozentpunkte, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorsprung von 4 Prozentpunkten im letzten Quartal darstellt.
Die Fine-Dining- und anderen Spezialsegmente von Darden, die etwa 30% des Unternehmensumsatzes ausmachen, blieben ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Der SSS im Fine-Dining-Bereich sank um 6% und lag damit unter der von Evercore ISI prognostizierten Abnahme von 2% und dem Konsens von 1%. Das andere Spezialsegment, zu dem Marken wie Cheddar's gehören, verzeichnete einen SSS-Rückgang von 1,8% und blieb damit ebenfalls hinter den Schätzungen von Evercore ISI und dem Konsens zurück.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Darden Restaurants eine Lieferpartnerschaft mit Uber Technologies angekündigt. Das Pilotprogramm soll Ende 2024 in ausgewählten Olive Garden-Filialen beginnen, mit Plänen, den Service bis Mai 2025 auf alle 900 nationalen Filialen auszuweiten. Dieser strategische Schritt folgt auf einen Rückgang der Umsätze und Gewinne von Darden im ersten Quartal, mit einem Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 1,1% und einem Rückgang des Kundenverkehrs, der der anhaltenden Inflation zugeschrieben wird. Trotzdem meldete das Unternehmen für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,75 US-Dollar pro Aktie und einen Nettoumsatz von 2,76 Milliarden US-Dollar.
In jüngsten Analystenkommentaren bekräftigte Barclays seine "Overweight"-Bewertung für Darden mit einem Kursziel von 180,00 US-Dollar, während Citi seine "Buy"-Bewertung mit einem Kursziel von 191,00 US-Dollar beibehielt. TD Cowen stufte jedoch seine Bewertung aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Umsatztreiber auf "Hold" herab. Diese Bewertungen spiegeln die Perspektiven der Analysten auf Dardens jüngste Ergebnisse und Geschäftsentwicklungen wider.
Darüber hinaus hat Darden kürzlich Chuy's, eine Kette von Tex-Mex-Restaurants mit vollem Service, für 605 Millionen US-Dollar übernommen, ein Schritt, der voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 haben wird.
InvestingPro Insights
Während Darden Restaurants (NYSE:DRI) eine gemischte Performance über sein Markenportfolio hinweg navigiert, könnten Anleger nach tieferen finanziellen Kennzahlen und Markttrends suchen, um Orientierung zu finden. Laut InvestingPro-Daten verfügt Darden über eine Marktkapitalisierung von 18,92 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche widerspiegelt. Das Unternehmen hat mit einem Umsatzwachstum von 8,6% in den letzten zwölf Monaten zum 4. Quartal 2024 Widerstandsfähigkeit bewiesen, was auf die Fähigkeit hindeutet, trotz Marktherausforderungen den Umsatz zu steigern. Darüber hinaus zeigt sich Dardens Engagement für Aktionärsrenditen darin, dass es seit 30 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt hat, mit einem bemerkenswerten Dividendenwachstum von 15,7% im gleichen Zeitraum. Dieses Engagement für Dividenden stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der Dardens Erfolgsbilanz hervorhebt, seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht zu haben.
Allerdings sind nicht alle Indikatoren so günstig. Das Unternehmen wird mit einem hohen KGV von 18,78 gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum relativ teuer ist. Dies wird durch einen weiteren InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass das Unternehmen zu einem ho
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