Am Donnerstag bestätigte BMO Capital seine Einstufung "Market Perform" für die Aktien von FactSet Research Systems (NYSE:FDS) mit einem unveränderten Kursziel von 440,00 US-Dollar. Die Analysten kommentierten den jüngsten Ergebnisbericht von FactSet, der einen über den Erwartungen liegenden bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) aufwies, getrieben von starken Margen.
Im Jahresvergleich zeigte das organische Umsatzwachstum des Unternehmens eine stabile sequenzielle Entwicklung und stieg um etwa 5%. Allerdings war eine leichte Verlangsamung beim Wachstum des organischen jährlichen Abonnementwerts (Annual Subscription Value, ASV) zu verzeichnen.
Das Unternehmen gab auch seinen ersten Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bekannt, der am oberen Ende mit den Konsensschätzungen übereinstimmt. Zudem kündigte FactSet einen Investorentag an, der am 14. November 2024 in New York City stattfinden wird. Das Unternehmen plant jedoch keine Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Aussagen vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025.
Die Aktien von FactSet Research Systems reagierten im vorbörslichen Handel positiv auf diese Ankündigungen. Die Leistung des Unternehmens und die Ankündigung des Investorentags scheinen vom Markt gut aufgenommen worden zu sein, wie die vorbörsliche Kursbewegung zeigt.
Investoren und Analysten werden dem Investorentag im November mit Spannung entgegensehen, um weitere Einblicke in die Strategie und Leistung des Unternehmens zu erhalten. Bis dahin beabsichtigt FactSet keine Aktualisierungen seiner Prognosen bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2025.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete FactSet Research Systems starke Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Analystenerwartungen übertrafen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 3,74 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 3,62 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 4,9% auf 562,2 Millionen US-Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartungen von 546,76 Millionen US-Dollar. Die bereinigte operative Marge von FactSet verbesserte sich auf 35,8% gegenüber 33,4% im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Personalkosten.
Wolfe Research behielt jedoch seine Einstufung "Underperform" für FactSet-Aktien bei, basierend auf den Kommentaren des Managements zur Entwicklung des Umsatzwachstums und den Faktoren, die zur Margenverengung im Jahresvergleich beitrugen. Wolfe Research vermerkte auch einen Anstieg der Kunden- und Nutzerzahlen von FactSet im Vergleich zum vierten Geschäftsquartal 2023, was auf ein möglicherweise verbesserndes Nachfrageumfeld für die Angebote des Unternehmens hindeutet.
FactSets Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 von 16,80 bis 17,40 US-Dollar pro Aktie lag unter der Wall Street-Prognose von 17,36 US-Dollar, aber die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr von 2,29 bis 2,31 Milliarden US-Dollar stimmt mit der Konsensschätzung von 2,30 Milliarden US-Dollar überein. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die Leistung des Unternehmens und die Markterwartungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Für Investoren, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit von FactSet Research Systems suchen, bietet InvestingPro eine Echtzeit-Momentaufnahme. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Marktkapitalisierung von 17,0 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,36, was auf eine Premiumbewertung am Markt hindeutet. Mit einem PEG-Verhältnis von 17,74 zahlen Anleger eine erhebliche Prämie für Wachstum im Verhältnis zum Gewinn. Trotzdem ist FactSets Engagement für die Aktionärsrendite offensichtlich, da das Unternehmen seine Dividende seit beeindruckenden 26 Jahren in Folge erhöht hat und die Dividendenrendite derzeit bei 0,93% liegt.
FactSets Umsatzwachstum bleibt stabil mit einem Anstieg von 6,23% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024. Dies stimmt mit dem jüngsten Ergebnisbericht des Unternehmens überein, der eine solide finanzielle Leistung widerspiegelte. Darüber hinaus liegt FactSets Bruttomarge bei starken 53,26%, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, inmitten seiner Wachstumsbemühungen profitabel zu bleiben. Da Analysten vorhersagen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel bleiben wird, unterstützt durch die Tatsache, dass es in den letzten zwölf Monaten profitabel war, ist der finanzielle Ausblick für FactSet positiv.
InvestingPro Tipps deuten darauf hin, dass FactSet zwar zu einem hohen Gewinnmultiplikator und KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, die historische Performance des Unternehmens jedoch eine hohe Rendite über das letzte Jahrzehnt gezeigt hat. Dies könnte für langfristige Investoren angesichts der Erfolgsbilanz des Unternehmens von Interesse sein. Für eine detailliertere Analyse und zusätzliche Tipps werden Investoren ermutigt, https://de.investing.com/pro/FDS zu besuchen, wo 7 weitere InvestingPro Tipps für FactSet Research Systems verfügbar sind.
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