Am Dienstag bekräftigte Goldman Sachs seine Kaufempfehlung für die Aktie von KKR (NYSE:KKR) & Co. Inc. (NYSE:KKR) mit einem unveränderten Kursziel von 137,00 US-Dollar. Dies folgte auf ein Zwischenupdate des Unternehmens zu seinen Monetarisierungseinnahmen.
KKR meldete für das dritte Quartal 2024 (Stand 23. September) Monetarisierungseinnahmen von über 535 Millionen US-Dollar, was die Prognose für das zweite Quartal von mehr als 500 Millionen US-Dollar übertraf. Allerdings liegt dieser Wert unter den Konsensschätzungen von etwa 660 Millionen US-Dollar.
Die Monetarisierungseinnahmen von KKR setzten sich aus 450 Millionen US-Dollar aus dem Bereich Asset Management und 85 Millionen US-Dollar aus dem Segment Strategic Holdings zusammen. Etwa 70% der Asset-Management-Einnahmen, über 315 Millionen US-Dollar, stammten aus realisierten Performance-Einnahmen.
Die restlichen 30%, mehr als 135 Millionen US-Dollar, kamen aus realisierten Investitionserträgen. Das Unternehmen führte diese Gewinne hauptsächlich auf Sekundärverkäufe, strategische Transaktionen sowie Dividenden- und Zinserträge zurück.
Die 85 Millionen US-Dollar aus dem Segment Strategic Holdings resultierten größtenteils aus dem Verkauf eines Portfoliounternehmens. KKR erwähnte in seiner Mitteilung auch die Einbeziehung der Carried-Interest-Kristallisation in seinem inländischen Private-Equity-K-Series-Vehikel. Zusätzlich wird erwartet, dass Performance-Gebühren aus dem inländischen Infrastrukturvehikel zu den Fee Related Earnings (FREP) des Unternehmens beitragen werden.
Trotz des positiven Zwischenupdates liegt der von KKR gemeldete Wert deutlich unter den Schätzungen der Visible Alpha Consensus Data für das dritte Quartal. Dies deutet darauf hin, dass die Erwartungen an eine Erholung der Realisierungen möglicherweise zu optimistisch sind. Die Leistung und finanziellen Updates des Unternehmens werden weiterhin von Investoren und Marktanalysten genau beobachtet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die globale Investmentfirma KKR bedeutende Fortschritte in ihrer finanziellen Performance und ihrem strategischen Wachstum erzielt. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2024 Monetarisierungsgewinne von über 535 Millionen US-Dollar, wobei das Asset-Management-Segment über 450 Millionen US-Dollar an realisierten Performance- und Investitionserträgen generierte. Das Segment Strategic Holdings trug etwa 85 Millionen US-Dollar zum Gewinn des Unternehmens bei.
KKR hat zudem erfolgreich 4,6 Milliarden US-Dollar für seinen ersten Fonds eingeworben, der sich auf Mid-Market-Deals in Nordamerika konzentriert und damit sein Fundraising-Ziel übertroffen. Dies zeigt das starke Vertrauen der Investoren trotz eines herausfordernden Fundraising-Umfelds.
Analysten haben positiv auf diese Entwicklungen reagiert. HSBC nahm die Beobachtung von KKR mit einer Kaufempfehlung auf und verwies auf das Potenzial des Unternehmens für signifikantes Gewinnwachstum. TD Cowen behielt seine Kaufempfehlung für KKR bei, mit einem Kursziel von 154 US-Dollar, und hob die Fähigkeit des Unternehmens hervor, Kapital effektiv zu allokieren und zu wachsen.
Darüber hinaus steht KKR Berichten zufolge kurz vor einem 13,5 Milliarden US-Dollar schweren Split-Deal mit Axel Springer, was eine bedeutende Entwicklung in der Medienbranche darstellt. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln KKRs strategische Positionierung und robuste Wachstumstrajektorie wider.
InvestingPro Insights
Nach dem jüngsten Zwischenupdate zu den Monetarisierungseinnahmen von KKR & Co. Inc. liefern Echtzeit-Daten von InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse, die für Investoren von Interesse sein könnten. Mit einer Marktkapitalisierung von 117,67 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,23 scheint KKR zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt zu werden. Das PEG-Verhältnis des Unternehmens von 0,17 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie möglicherweise zu einem niedrigen Preis im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird. Zudem verzeichnete KKR in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 ein beachtliches Umsatzwachstum von 120,85%, was auf ein starkes Leistungspotenzial hindeuten könnte.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass KKR seine Dividende seit 4 Jahren in Folge erhöht hat, was das Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht. Darüber hinaus hat das Unternehmen seit 15 Jahren in Folge Dividenden gezahlt, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Es ist wichtig zu beachten, dass Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was angesichts der geringer als erwartet ausgefallenen Monetarisierungseinnahmen für das dritte Quartal 2024 ein beruhigendes Zeichen sein könnte.
Für diejenigen, die KKR als Investitionsmöglichkeit in Betracht ziehen, sind derzeit 17 zusätzliche InvestingPro-Tipps verfügbar, die eine tiefergehende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten. Diese Tipps können über die InvestingPro-Plattform abgerufen werden und bieten ein umfassendes Instrumentarium für fundierte Investitionsentscheidungen.
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