Am Freitag revidierte HSBC-Analyst Carlos Laboy das Kursziel für Coca Cola Femsa (NYSE: KOF) auf 112,00 US-Dollar, herab von zuvor 115,00 US-Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Laboy hob den Erfolg des Long-Term Relationship Management (LTRM)-Abkommens zwischen Coca-Cola FEMSA und The Coca-Cola Company hervor und betonte, dass die Partnerschaft bessere Ergebnisse als erwartet liefert.
Die vor drei Jahren begonnene Zusammenarbeit zielte darauf ab, lateinamerikanische Abfüller zu ermutigen, verstärkt in die Entwicklung eines datengesteuerten, digital erweiterten Marketing- und Branding-Systems zu investieren, um das Umsatzwachstum anzukurbeln.
Coca-Cola FEMSA verbessert derzeit seine Business-to-Business-Plattformen mit künstlicher Intelligenz und Analysetools. Diese Instrumente ermöglichen dem Unternehmen eine detaillierte Marken-Verpackungs-Preis-Segmentierung am Point of Sale.
Der Analyst betonte, dass diese digitalen Fähigkeiten Coca-Cola FEMSA einen einzigartigen Vorteil bei der Verwaltung seiner Aktivitäten in 2,1 Millionen Geschäften verschaffen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Vertriebsnetz erweitert und bietet nun auch alkoholische Getränke, Snacks, Süßwaren und Haushaltspflegeprodukte an, die nicht direkt an Geschäfte geliefert werden, um den fragmentierten Handelsmarkt zu bedienen. Als Beispiel wurde die Partnerschaft mit Campari in Brasilien genannt, wo Coca-Cola FEMSA einen exklusiven Vertriebsvertrag unterzeichnete und die Marktentwicklungsaktivitäten verstärkte.
Laboy erwähnte auch, dass Coca-Cola FEMSA beim Verkauf und Vertrieb von Topseller-Marken anderer Unternehmen eine Marge von 15%-30% erzielt, was höher ist als die typischen Großhandelsspannen. Die wachsende Nachfrage nach Coca-Cola-Produkten und die Ergänzung durch andere Produkte haben seit 2020 zu einer Verdoppelung der Kapitalrendite (ROA) geführt.
"In anderen aktuellen Nachrichten hat Coca-Cola FEMSA ein robustes Wachstum in seinem Ergebnis für das zweite Quartal 2024 gemeldet, wobei die konsolidierten Volumina im Jahresvergleich um 7,5% stiegen. Der Gesamtumsatz wuchs um 13,1% auf 69,5 Milliarden MXN, und der Bruttogewinn stieg um 17,2% auf 32 Milliarden MXN. Bemerkenswert war das Rekordvolumenwachstum in Mexiko, das 600 Millionen Einheiten erreichte.
Zusätzlich hat das Unternehmen ein neues Vertriebszentrum in Funza, Bogota, eröffnet und einen bedeutenden Teil seiner Exposition gegenüber dollarisierten Rohstoffen für 2024 und die erste Hälfte von 2025 abgesichert.
Gleichzeitig hat Coca-Cola FEMSA sein Nachhaltigkeitsziel für den Wasserverbrauch erreicht und eine Wassernutzungseffizienz von 1,36 Litern pro Liter produziertem Getränk erzielt.
Diese Leistung, die von einem unabhängigen externen Prüfer verifiziert wurde, stellt sicher, dass es keine Änderung des Zinssatzes der nachhaltigkeitsbezogenen Anleihen für den Zeitraum ab dem 19. September 2024 geben wird.
Das Unternehmen hat in den Jahren 2022 und 2023 17,42 Millionen US-Dollar investiert, um die Wassereffizienz in seinen Betrieben zu verbessern, was zu einer 21%igen Verbesserung der Wassernutzungseffizienz seit 2016 führte.
Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei Coca-Cola FEMSA, das zudem plant, bis Ende 2025 15% zusätzliche Produktionskapazität zu schaffen und in Mexiko durch sein Juntos+ Treueprogramm 750.000 Teilnehmer gewonnen hat."
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten Einschätzung und Kurszielsenkung des HSBC-Analysten Carlos Laboy für Coca-Cola Femsa (NYSE: KOF) liefern InvestingPro-Daten und -Tipps weitere Einblicke für Anleger, die KOF-Aktien in Betracht ziehen. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,26 Milliarden US-Dollar spiegelt sich KOFs solide finanzielle Basis in seiner beeindruckenden Bruttomarge von 45,66% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 wider. Diese finanzielle Gesundheit wird durch ein beachtliches Umsatzwachstum von 10,02% im gleichen Zeitraum ergänzt, was die expandierenden Geschäftstätigkeiten des Unternehmens unterstreicht.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass KOF nicht nur seine Dividende seit 5 Jahren in Folge erhöht hat, sondern auch seit 21 Jahren in Folge Dividenden ausschüttet, was ein starkes Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre demonstriert. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was mit den von Laboy erwähnten strategischen Expansionsbemühungen, wie der Diversifizierung in alkoholische Getränke und andere Produkte, im Einklang steht. Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, eine Einschätzung, die durch die Rentabilität in den letzten zwölf Monaten gestützt wird.
Für Anleger, die weitere Einblicke suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu Coca-Cola Femsa, die seinen Status als prominenter Akteur in der Getränkeindustrie hervorheben und eine differenzierte Sicht auf seine Bewertung mit einem hohen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum liefern. Um diese zusätzlichen Erkenntnisse zu erkunden, können Anleger https://de.investing.com/pro/KOF besuchen, wo insgesamt 8 InvestingPro-Tipps für eine tiefergehende Analyse verfügbar sind.
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