Loop Capital behält seine Halteempfehlung und das Kursziel von 143,00 US-Dollar für Yum! Brands (NYSE: YUM), den Mutterkonzern von Taco Bell, bei.
Die Analyse der Firma ergab, dass das Wachstum der vergleichbaren Umsätze von Taco Bell in den USA gegen Ende des dritten Quartals 2024 zwar nachließ, die Leistung jedoch den Erwartungen für das gesamte Quartal entsprach.
Laut der Untersuchung von Loop Capital verlangsamte sich das Wachstum der vergleichbaren Umsätze von Taco Bell von 3-4% während der ersten sieben Wochen des dritten Quartals auf etwa 2% in den letzten sechs Wochen.
Diese Verlangsamung führte zu einem geschätzten Anstieg der vergleichbaren Umsätze um 3% für das Quartal, was sowohl mit den Schätzungen von Loop Capital als auch mit dem Konsens übereinstimmt.
Der Bericht führte weiter aus, dass auf Basis einer Zwei-Jahres-Stapelung das Wachstum von Taco Bell von 3% im dritten Quartal einem Zuwachs von 11% entspricht, was eine Verbesserung gegenüber dem Zwei-Jahres-Stapel von 9% im zweiten Quartal 2024 darstellt. Die Drei-Jahres-Stapelwachstumsrate für das dritte Quartal blieb mit 17% stabil und spiegelte damit die Zahlen des Vorquartals wider.
Loop Capitals Entscheidung, die Halteempfehlung und das Kursziel beizubehalten, basiert auf einem 18-fachen Multiple des prognostizierten Unternehmenswerts im Verhältnis zum EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) für 2025.
Die Analyse der Firma deutet auf eine konstante Leistung von Yum! Brands hin, wobei das Umsatzwachstum von Taco Bell trotz einer merklichen Verlangsamung im späteren Teil des Quartals den erwarteten Zahlen entspricht.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Yum! Brands ein Wachstum des Kernbetriebsgewinns von 10% für das zweite Quartal 2024, wobei Taco Bell und KFC International wesentlich zum Wachstum der Systemumsätze und des Betriebsgewinns beitrugen.
Loop Capital behielt seine Halteempfehlung für Yum! Brands bei und hielt an einem stabilen Kursziel von 143,00 US-Dollar fest, was die aktuellen Umsatztrends bei Taco Bell-Franchisenehmern in den USA widerspiegelt. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 3% sowohl bei KFC als auch bei Pizza Hut.
Yum! Brands kündigte außerdem eine Quartalsdividende von 0,67 US-Dollar pro Stammaktie an. Das Unternehmen plant eine weitere Expansion in Großbritannien und Kanada, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf Pizza Hut liegt, und erwartet für 2025 ein Wachstum des Kernbetriebsgewinns von mindestens 8%.
Der Fokus des Unternehmens auf erschwingliche Verbraucheroptionen, digitale Expansion und nachhaltige Praktiken hat zu seinem positiven Ausblick beigetragen.
Taco Bell übertraf die Erwartungen mit einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze um 5% und übertraf damit sowohl die Wachstumsschätzung der Firma von 4% als auch die Konsensprognose eines Anstiegs von 3%. Das Unternehmen macht auch Fortschritte in seiner Technologiestrategie, einschließlich des Einsatzes KI-gestützter Systeme und der Erweiterung seiner digitalen Plattformen.
InvestingPro Insights
Zur Ergänzung der Analyse von Loop Capital zu Yum! Brands bieten InvestingPro-Daten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Yum! Brands hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,15 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Fast-Food-Branche widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 25,15, was mit einem InvestingPro-Tipp übereinstimmt, der besagt, dass Yum! "zu einem hohen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird".
Trotz der beobachteten Verlangsamung des Wachstums der vergleichbaren Umsätze bei Taco Bell hat Yum! Brands Widerstandsfähigkeit in seiner finanziellen Leistung gezeigt. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 erreichte 7,105 Milliarden US-Dollar, mit einem bescheidenen Wachstum von 1,63%. Noch beeindruckender ist, dass Yum! Brands im gleichen Zeitraum ein EBITDA-Wachstum von 11,79% erzielte, was auf ein effektives Kostenmanagement und operative Effizienz hinweist.
InvestingPro-Tipps heben auch das Engagement von Yum! Brands für Aktionärsrenditen hervor, da das Unternehmen "21 Jahre in Folge Dividendenzahlungen beibehalten" und "seine Dividende 6 Jahre in Folge erhöht" hat. Diese konsistente Dividendenpolitik, gepaart mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,92%, könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Für diejenigen, die die Aktie von Yum! Brands in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass sie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der Kurs 97,23% seines Höchststands erreicht. Dies stimmt mit einem weiteren InvestingPro-Tipp überein, der besagt, dass die Aktie "nahe dem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird", was als Zeichen des Vertrauens der Anleger in die Leistung und den Ausblick des Unternehmens interpretiert werden könnte.
Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, können über InvestingPro auf zusätzliche Erkenntnisse zugreifen, das 8 weitere Tipps für Yum! Brands bietet und ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktdynamik des Unternehmens ermöglicht.
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