Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) hat einen bedeutenden Wechsel in seiner Führungsetage bekannt gegeben: CEO Joe Kiani tritt zurück und Michelle Brennan übernimmt vorübergehend die Position der Geschäftsführerin. Brennan, die 2023 dem Vorstand von Masimo beitrat und als Vorstandskandidatin von Politan galt, bringt Erfahrungen aus ihrer Zeit bei Johnson & Johnson mit, wo sie Geschäftsbereiche für Medizintechnik und rezeptfreie Arzneimittel leitete.
Das Unternehmen hat die Personalberatung Korn Ferry mit der Suche nach einem dauerhaften CEO beauftragt. Parallel dazu prüft der Vorstand von Masimo aktiv Optionen für die Segmente Consumer Audio und Healthcare, wobei in Kürze Neuigkeiten zu wertsteigernden Strategien erwartet werden.
Neben dem Führungswechsel bestätigte das Unternehmen, dass Schlüsselpersonen wie CFO Micah Young und COO Bilal Muhsin bei Masimo bleiben werden. Diese Nachricht folgt auf frühere Aussagen, wonach Muhsin zurücktreten würde, falls Politan die Kontrolle über den Vorstand übernehmen sollte. Die Beibehaltung dieser Führungskräfte könnte für etwige Stabilität während der Übergangsphase sorgen.
Masimo bekräftigte zudem seine Finanzprognose für das dritte Quartal auf Non-GAAP-Basis. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 495 Millionen und 515 Millionen US-Dollar, was mit der Konsensschätzung von 503 Millionen US-Dollar übereinstimmt. Die Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei 0,81 bis 0,86 US-Dollar, verglichen mit der FactSet-Schätzung von 0,84 US-Dollar.
Trotz des Führungswechsels und der laufenden strategischen Überprüfungen behält die Masimo-Aktie ihre "Halten"-Bewertung, was eine vorsichtige Haltung angesichts möglicher zukünftiger Überraschungen widerspiegelt. Der aktuelle Aktienkurs, der etwa dem 30-fachen des geschätzten Gewinns für 2025 entspricht, liegt deutlich über dem seiner Small- bis Mid-Cap-Wachstumswerte zu einem angemessenen Preis (GARP), die etwa zum 18-fachen des Gewinns gehandelt werden.
In anderen aktuellen Nachrichten bestätigte Masimo Corporation seine Finanzprognose für das dritte Quartal nach der Ernennung von Michelle Brennan zur Interims-CEO. Der Führungswechsel erfolgte nach dem Rücktritt von Joe Kiani, wobei BTIG seine Kaufempfehlung für Masimo-Aktien beibehielt. Der Vorstand des Unternehmens prüft zudem aktiv strategische Optionen für die Bereiche Consumer Audio und Gesundheit. Auf Analystenseite hielt Needham an seiner "Halten"-Bewertung fest und verwies auf mögliche kurzfristige Herausforderungen, während Piper Sandler seine "Übergewichten"-Bewertung beibehielt.
Die Zusammensetzung des Masimo-Vorstands war Gegenstand von Diskussionen, wobei Egan-Jones den Aktionären empfahl, auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung für die Vorstandskandidaten von Masimo, Joe Kiani und Christopher Chavez, zu stimmen. Unterdessen prüft das Unternehmen Optionen für die Ausgliederung seines Verbrauchergeschäfts, nachdem der Umsatz im Gesundheitsbereich um 23 % gestiegen ist und neue Krankenhausumstellungsverträge im Wert von 134 Millionen US-Dollar gesichert wurden.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) seinen Führungswechsel und strategische Überprüfungen durchläuft, liefern Echtzeit-Daten von InvestingPro einen Einblick in die finanzielle Lage des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung von Masimo beträgt 7,16 Milliarden US-Dollar, was die Bewertung des Unternehmens durch Investoren widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das die Markterwartungen an das Gewinnwachstum misst, ist mit 88,99 derzeit hoch und deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu den Gewinnen mit einem Aufschlag gehandelt wird. Der Umsatz in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 betrug jedoch 2.016,9 Millionen US-Dollar, was einen leichten Rückgang von 7,76 % im Jahresvergleich bedeutet. Dies sollten Anleger bei der Beurteilung der Wachstumsperspektiven des Unternehmens berücksichtigen.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Analysten zwar in diesem Jahr ein Wachstum des Nettogewinns erwarten, es aber Abwärtskorrekturen bei den Gewinnschätzungen von vier Analysten für die kommende Periode gab. Diese gemischte Aussicht wird durch das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens noch komplizierter, was Fragen zur Bewertung aufwerfen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass Masimo in der letzten Woche eine beachtliche Rendite von 10,38 % erzielt hat, was auf einen gewissen Marktoptimismus hinsichtlich der jüngsten Veränderungen hindeuten könnte.
Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu Masimo, einschließlich Einblicken in die Liquidität, Verschuldung und Rentabilität des Unternehmens. Mit weiteren Tipps, die auf der InvestingPro-Plattform verfügbar sind, können Anleger ein umfassendes Verständnis der finanziellen Gesundheit von Masimo gewinnen und fundierte Anlageentscheidungen treffen.
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