H.C. Wainwright hat seine Kaufempfehlung für Newpark Resources (NYSE: NR) mit einem unveränderten Kursziel von 12,00 US-Dollar nach der kürzlich erfolgten Veräußerung eines Unternehmenssegments bestätigt.
Newpark Resources schloss am 13.09.2024 den Verkauf seines Fluids Systems-Segments an SCF Partners, Inc., eine Private-Equity-Firma, ab.
Der ursprüngliche Verkaufspreis wurde auf 127,5 Millionen US-Dollar festgesetzt, wurde jedoch aufgrund eines niedrigeren Working-Capital-Bestands im Vergleich zu 2023 und der Berücksichtigung von 10,0 Millionen US-Dollar ausstehender Schulden um 43,0 Millionen US-Dollar nach unten korrigiert.
Der endgültige Netto-Verkaufserlös belief sich auf 56,0 Millionen US-Dollar. Diese Summe setzte sich zusammen aus 70,0 Millionen US-Dollar Barerlös beim Abschluss des Geschäfts, abzüglich 19,0 Millionen US-Dollar an ausländischen Barmitteln, die Teil des verkauften Geschäfts waren, sowie einer verzinslichen Verkäuferdarlehens-Forderung in Höhe von 5,0 Millionen US-Dollar.
Laut Pressemitteilung des Unternehmens wird erwartet, dass der voraussichtliche Verlust aus dem Verkauf Newpark Resources US-Bundessteuergutschriften aus Betriebsverlusten in Höhe von schätzungsweise 7,0 bis 10,0 Millionen US-Dollar einbringen wird.
Der Verkauf des Fluids Systems-Segments stellt eine bedeutende Veränderung für Newpark Resources dar, dennoch bleibt der Ausblick der Investmentfirma auf die Aktie positiv. Die Beibehaltung der Kaufempfehlung und des Kursziels spiegelt die Einschätzung der Firma zu den Aussichten des Unternehmens nach dem Verkauf wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Newpark Resources den Verkauf seines Fluids Systems-Segments an SCF Partners abgeschlossen. Die Transaktion, die mit etwa 85 Millionen US-Dollar bewertet wird, wird voraussichtlich zu einem Verlust im dritten Quartal führen, wobei mit einem zusätzlichen Betriebsverlust von 7 bis 10 Millionen US-Dollar gerechnet wird.
B.Riley hält an seiner Kaufempfehlung für Newpark Resources fest und betrachtet den Verkauf als strategischen Schritt des Unternehmens, um sich auf sein Industriematten-Geschäft zu konzentrieren.
Newpark Resources verzeichnete auch ein positives zweites Quartal mit einem Umsatzanstieg von 6% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 10%, hauptsächlich aufgrund der starken Leistung seines Industrial Solutions-Geschäfts. Das Unternehmen setzt einen mehrjährigen Transformationsplan um und erwartet eine Fortsetzung der Investitionen in das Stromnetz.
Das Unternehmen hat angekündigt, den Erlös aus dem Verkauf für die Erweiterung seiner Verbundmatten-Flotte, potenzielle Akquisitionen und ein Aktienrückkaufprogramm zu verwenden.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der jüngsten strategischen Veräußerung von Newpark Resources bieten Echtzeitdaten und Erkenntnisse von InvestingPro einen weiteren Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 625,15 Millionen US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,78 bewegt sich Newpark Resources mit einer moderaten Bewertung am Markt. Das bereinigte KGV für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 liegt mit 26,7 etwas niedriger, was auf eine etwas günstigere Ertragsperspektive im Verhältnis zum Aktienkurs hindeutet.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Newpark Resources zwar unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet, die derzeit bei 20,1% liegen, das Unternehmen jedoch mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet und über liquide Mittel verfügt, die seine kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Dies könnte in der Phase nach der Veräußerung eine gewisse finanzielle Flexibilität bieten. Zudem prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit dem positiven Ausblick von H.C. Wainwright übereinstimmt.
Trotz der jüngsten Umsatzrückgänge, mit einer Veränderung von -13,75% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, waren die Aktienkursbewegungen des Unternehmens recht volatil, was sowohl Risiken als auch Chancen für Investoren bietet. Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro eine Reihe zusätzlicher Tipps – es sind 12 weitere Tipps auf der Plattform verfügbar, die Investoren bei fundierten Entscheidungen bezüglich der Newpark Resources-Aktie unterstützen können.
Die Gesamtrendite des Aktienkurses seit Jahresbeginn bis zum 263. Tag des Jahres 2024 beträgt 8,89%, was ein gewisses Vertrauen der Investoren zeigt. Mit dem nächsten Earnings-Termin am 29.10.2024 und einer von Analysten geschätzten Fair Value von 11,5 US-Dollar, verglichen mit dem von InvestingPro geschätzten Fair Value von 6,14 US-Dollar, werden Investoren die finanzielle Performance und strategischen Schritte des Unternehmens in Zukunft genau beobachten.
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