Am Donnerstag bestätigte Jefferies seine Kaufempfehlung für O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) mit einem Kursziel von 1.260,00 US-Dollar. Der Autoteilehändler meldete für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 11,41 US-Dollar, was unter der Konsensschätzung von 11,54 US-Dollar, aber über der Jefferies-Prognose von 11,27 US-Dollar lag. Der Umsatz in vergleichbaren Filialen stieg um 1,5%, blieb damit jedoch hinter den erwarteten 2,5% zurück.
Das Unternehmen hat seine Prognose für 2024 angepasst und erwartet nun einen EPS zwischen 40,60 und 41,10 US-Dollar, ohne zusätzliche Aktienrückkäufe zu berücksichtigen. Dies ist eine Senkung gegenüber der vorherigen Spanne von 40,75 bis 41,25 US-Dollar. Die Prognose für den Umsatz in vergleichbaren Filialen wurde auf einen Anstieg von 2-3% revidiert, verglichen mit der früheren Schätzung von 2-4%. Die Umsatzprognose wurde auf 16,6 bis 16,8 Milliarden US-Dollar eingegrenzt, leicht unter der vorherigen Spanne von 16,6 bis 16,9 Milliarden US-Dollar.
Im vergangenen Quartal kaufte O'Reilly Automotive etwa 500.000 eigene Aktien für 541 Millionen US-Dollar zurück, zu einem Durchschnittspreis von 1.084,28 US-Dollar pro Aktie. Nach Quartalsende wurden weitere 100.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 1.170,55 US-Dollar pro Aktie für 70 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Der Free Cashflow des Unternehmens betrug im Quartal rund 500 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 564 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Der Bericht enthielt auch Details zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als Prozentsatz des Inventars sanken im Jahresvergleich um 450 Basispunkte auf 129,4%. Das Verhältnis der bereinigten Verschuldung zum EBITDAR der letzten zwölf Monate stieg leicht auf das 1,96-fache, verglichen mit dem 1,93-fachen im Vorjahr.
Darüber hinaus stieg der durchschnittliche Lagerbestand pro Filiale im Jahresvergleich um 3,0% auf 781.000 US-Dollar. O'Reilly Automotive beendete das Quartal mit 115,6 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Weitere Informationen werden voraussichtlich in der Telefonkonferenz des Unternehmens am Freitag um 11:00 Uhr ET bekannt gegeben.
In anderen aktuellen Nachrichten hat O'Reilly Automotive Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, die hinter den Analystenerwartungen zurückblieben. Der Autoteilehändler verzeichnete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 11,41 US-Dollar, was unter der Konsensschätzung von 11,54 US-Dollar lag. Der Umsatz belief sich auf 4,36 Milliarden US-Dollar und blieb damit unter den Prognosen der Analysten von 4,43 Milliarden US-Dollar.
Trotz dieser Ergebnisse konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 4% im Jahresvergleich und ein Wachstum von 1,5% bei vergleichbaren Filialen verzeichnen. Angesichts dieser Entwicklungen hat O'Reilly Automotive seine Prognose für den Umsatz in vergleichbaren Filialen für das Gesamtjahr auf 2-3% revidiert, gegenüber der vorherigen Spanne von 2-4%. Für das Geschäftsjahr 2024 wird nun ein Gewinn pro Aktie zwischen 40,60 und 41,10 US-Dollar erwartet. Der Jahresumsatz wird auf 16,6-16,8 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was leicht unter den Analystenerwartungen liegt.
DA Davidson behielt seine Kaufempfehlung für O'Reilly Automotive bei, mit einem unveränderten Kursziel von 1.275,00 US-Dollar. Trotz des herausfordernden Quartals meldete O'Reilly Automotive weiterhin Marktanteilsgewinne im Geschäft mit Profikunden und eröffnete 47 neue Filialen in den USA, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen kaufte im dritten Quartal zudem eigene Aktien im Wert von 541 Millionen US-Dollar zurück.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung des jüngsten Ergebnisberichts und der angepassten Prognose von O'Reilly Automotive liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext für Investoren. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 69,56 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Autoteilehandel widerspiegelt. Trotz der leichten Verfehlung der EPS-Erwartungen behält O'Reilly eine starke finanzielle Position mit einem Umsatz von 16,28 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was einem Wachstum von 6,99% entspricht.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass O'Reilly nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, mit einem Kurs, der 98,2% seines Höchststands entspricht. Dies steht im Einklang mit der robusten Gesamtrendite von 37,53% der Aktie im letzten Jahr, die viele Marktbenchmarks übertrifft. Allerdings sollten Anleger beachten, dass die Aktie mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,89 im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, was angesichts der revidierten Prognose zu berücksichtigen ist.
Für diejenigen, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für O'Reilly Automotive, die einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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