Am Freitag hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Stifel das Kursziel für Tesla-Aktien (NASDAQ:TSLA) von 265,00 auf 287,00 US-Dollar angehoben und gleichzeitig die Kaufempfehlung beibehalten. Diese Anpassung erfolgt nach Teslas starker Performance im dritten Quartal, die die Markterwartungen übertraf.
Tesla meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,72 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 0,59 US-Dollar deutlich. Auch das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) des Unternehmens lag um 32% über den Prognosen. Als Reaktion auf diese robusten Finanzergebnisse hat Stifel seine Schätzungen nach oben korrigiert und das Kursziel angehoben.
Der Analyst hob mehrere Schlüsselfaktoren hervor, die zu der positiven Einschätzung für Tesla beitragen. Dazu gehören die verbesserten Margen im Automobilgeschäft, die von reduzierten Kosten profitiert haben und voraussichtlich weiter sequenziell steigen werden. Eine weitere bedeutende Entwicklung ist die für die erste Hälfte des Jahres 2025 geplante Einführung eines günstigeren Tesla-Modells, das die Marktreichweite des Unternehmens erweitern könnte.
Darüber hinaus wird für Tesla ein Wachstum der Fahrzeugauslieferungen von 20-30% im Jahr 2025 prognostiziert. Diese optimistische Prognose wird durch die anhaltende Dynamik im Geschäftsbereich Energieerzeugung und -speicherung unterstützt, der seine Marktpräsenz weiter ausbaut.
Schließlich erwartet das Unternehmen die Einführung unbeaufsichtigter Funktionen für vollautonomes Fahren (Full Self-Driving, FSD) in Texas und Kalifornien im Jahr 2025. Dieser Fortschritt wird als entscheidender Schritt sowohl für die FSD-Technologie als auch für Teslas Robotaxi-Initiative gesehen, die für die langfristige Bewertung des Unternehmens von zentraler Bedeutung sind.
In anderen aktuellen Nachrichten übertrafen Teslas Q3-Ergebnisse die Erwartungen, was zu einer Reihe von Analystenberichten führte. Bernstein SocGen Group behielt sein "Underperform"-Rating bei, während Phillip Securities die Aktie von "Verkaufen" auf "Reduzieren" hochstufte und dabei auf eine verbesserte Werksauslastung und Kostensenkungsmaßnahmen verwies. Piper Sandler bestätigte sein "Overweight"-Rating und verwies auf einen deutlichen Rückgang der Herstellungskosten pro Fahrzeug bei Tesla.
Auf politischer Ebene profitieren mehrere Verbündete von Donald Trump von Präsident Bidens Klimagesetzgebung, dem Inflation Reduction Act (IRA). Bemerkenswert ist, dass die Investmentfirma von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner 200 Millionen US-Dollar in Mosaic, ein von den IRA-Steuergutschriften profitierendes Solarfinanzierungsunternehmen, investiert hat.
Auch andere Unternehmen mit Verbindungen zu Trump, darunter Continental Resources und Cantor Fitzgerald, haben erhebliche Investitionen in saubere Energietechnologien getätigt und nutzen dabei die vom IRA gewährten Steuervergünstigungen.
Tesla hat ebenfalls erheblich vom IRA profitiert, obwohl CEO Elon Musk zuvor staatliche Subventionen kritisiert hatte. Das Unternehmen erkannte die Politik als wesentliche Unterstützung für seine Mission an. Diese Entwicklungen unterstreichen den anhaltenden Einfluss des IRA auf Investitionen und die politische Landschaft, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Wahl.
InvestingPro Erkenntnisse
Teslas jüngste Performance und Stifels erhöhtes Kursziel stimmen mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 836,16 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position auf dem Markt für Elektrofahrzeuge widerspiegelt. Teslas Umsatz in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2024 erreichte 97,15 Milliarden US-Dollar, mit einem Quartalsumsatzwachstum von 7,85% in Q3 2024, was Stifels optimistischen Ausblick auf die Wachstumstrajektorie des Unternehmens unterstützt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Tesla mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält, was finanzielle Flexibilität für zukünftige Investitionen und Expansionspläne bietet. Diese solide finanzielle Grundlage ist entscheidend, da das Unternehmen plant, ein günstigeres Fahrzeug auf den Markt zu bringen und seine FSD-Fähigkeiten zu erweitern, wie im Artikel erwähnt.
Darüber hinaus haben 17 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert, was mit Stifels positiver Einschätzung übereinstimmt. Teslas starke Rendite in den letzten drei Monaten mit einer Gesamtrendite von 18,27% und der Handel nahe dem 52-Wochen-Hoch (96,12% des Hochs) unterstreichen weiter das Vertrauen des Marktes in die Aussichten des Unternehmens.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps für Tesla, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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