Am Donnerstag bekräftigte TD Cowen seine "Halten"-Empfehlung für Tesla (NASDAQ:TSLA) mit einem unveränderten Kursziel von 180,00 US-Dollar. Diese Einschätzung folgt auf Teslas Übertreffung der Gewinnerwartungen pro Aktie im dritten Quartal, die durch Umsätze aus dem Full Self-Driving (FSD) Programm und rekordniedrige Herstellungskosten pro Fahrzeug gestützt wurde. Diese Kombination führte zu einer nicht-GAAP-konformen Bruttomarge im Automobilsegment von 17,1%.
Teslas Management prognostiziert Auslieferungen, die die Markterwartungen für das vierte Quartal 2024 und das Gesamtjahr 2025 übertreffen. Allerdings geht das Unternehmen davon aus, dass die Bruttomarge im Automobilsegment im vierten Quartal 2024 aufgrund verstärkter Rabattaktivitäten nicht auf dem gleichen Niveau bleiben wird.
Der Elektrofahrzeughersteller hat zudem angedeutet, dass es derzeit keine Pläne für die Entwicklung eines nicht-autonomen Elektrofahrzeugs für 25.000 US-Dollar gibt. Darüber hinaus wies Tesla auf regulatorische Herausforderungen bei der Einführung unbeaufsichtigter Full Self-Driving-Technologie hin, wobei insbesondere Schwierigkeiten in Kalifornien hervorgehoben wurden.
Diese Prognosen und Aktualisierungen waren Teil des Kommentars des TD Cowen-Analysten zu Teslas jüngster finanzieller Leistung und zukünftigen Aussichten. Trotz der positiven Anmerkungen zu Gewinn und Lieferprognose deutet die "Halten"-Empfehlung auf eine vorsichtige Haltung hinsichtlich der kurzfristigen Wachstumsaussichten der Aktie hin.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Tesla bedeutende Fortschritte bei seiner finanziellen Leistung und operativen Entwicklung gemacht. Truist Securities, Jefferies und Cantor Fitzgerald haben alle ihre Einschätzungen zu Tesla-Aktien (NASDAQ:TSLA) aktualisiert. Truist erhöhte das Kursziel für Tesla von 236 auf 238 US-Dollar aufgrund der verbesserten Bruttomargen und des Gewinns pro Aktie im dritten Quartal.
Ebenso erhöhte Jefferies das Kursziel für Tesla von 165 auf 195 US-Dollar und prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz von 19,9 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge im Automobilsegment von 14,5% und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 1,98 Milliarden US-Dollar. Cantor Fitzgerald passte ebenfalls seine Haltung zu Tesla an und erhöhte das Kursziel des Elektrofahrzeugherstellers von 245 auf 255 US-Dollar, was die höheren Bruttomargen und reduzierten Betriebskosten von Tesla widerspiegelt.
Teslas drittes Quartal war von Rekordauslieferungen, substanziellem finanziellem Wachstum und bedeutenden technologischen Fortschritten geprägt. Die optimistische Prognose des Unternehmens sieht einen Umsatzanstieg von 20-30% für das nächste Jahr vor. Tesla kündigte auch Pläne für zukünftige Fahrzeugmodelle an, einschließlich des Cybertruck, Cybercab und eines neuen erschwinglichen Fahrzeugmodells mit einem Preis unter 30.000 US-Dollar, das für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplant ist. Teslas operativer Cashflow erreichte im dritten Quartal 6,3 Milliarden US-Dollar, mit Margen im Energiesektor von über 30%.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von TD Cowen bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation von Tesla. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 682,53 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Automobilindustrie widerspiegelt. Teslas Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,8 deutet darauf hin, dass Investoren hohe Wachstumserwartungen einpreisen, was mit den ehrgeizigen Lieferprognosen des Unternehmens für 2024 und 2025 übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Tesla "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und dass "die Cashflows ausreichen, um Zinszahlungen zu decken". Diese Faktoren deuten auf eine starke finanzielle Grundlage hin, die die Wachstumsinitiativen des Unternehmens unterstützen und bei der Bewältigung potenzieller Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Bruttomargen helfen könnte, wie in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen erwähnt.
Es ist jedoch erwähnenswert, dass Tesla "unter schwachen Bruttomargen leidet", wobei die neuesten Daten eine Bruttomarge von 17,72% zeigen. Dies stimmt mit der Warnung des Unternehmens überein, dass im vierten Quartal 2024 aufgrund erhöhter Rabatte Druck auf die Margen ausgeübt werden könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps für Tesla, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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