Am Mittwoch verzeichnete Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) einen vorbörslichen Kursrückgang von 3%, nachdem Evercore die Auslieferungen des Elektroautoherstellers im dritten Quartal als "leichte Enttäuschung" bezeichnete. Das Investmentunternehmen stellte fest, dass Teslas Auslieferungen für das Quartal bei 463.000 Einheiten lagen, was unter den erhöhten Erwartungen von etwa 470.000 auf der Käuferseite und nur knapp über der Konsensschätzung von 462.000 lag.
Die Produktionszahlen des Unternehmens erreichten im gleichen Zeitraum 470.000, während die durchschnittlichen Auslieferungen der letzten sieben Quartale bei etwa 443.000 lagen, mit einem geschätzten Lagerbestand von 127.000. Der Bericht hob auch einen Rückgang der Energieproduktion hervor, wobei Tesla im dritten Quartal 6,9 GWh erzeugte, ein Rückgang von 9,4 GWh im zweiten Quartal.
Evercore prognostiziert, dass Tesla für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) in der Spanne von 0,57 bis 0,59 US-Dollar melden wird, bei einer erwarteten Bruttomarge (GM) von etwa 15%. Diese Finanzprognose kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Tesla einen leichten Rückschlag bei den Auslieferungszahlen verzeichnet, die ein wichtiger Indikator für die Nachfrage und Verkaufsleistung des Unternehmens sind.
Die jüngste Aktualisierung der Tesla-Performance zeigt, dass die Produktion zwar robust bleibt, das Unternehmen jedoch einen Rückgang bei den Auslieferungen im Vergleich zu einigen Markterwartungen verzeichnet hat. Zusätzlich hat der Energieerzeugungsaspekt von Teslas Geschäft einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal erfahren, was für Investoren, die sich auf die Diversifizierung des Unternehmens in Energieprodukte konzentrieren, von Interesse sein könnte.
Diese Nachrichten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren und Analysten gleichermaßen die betriebliche Effizienz und Wachstumstrajektorie von Tesla in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Elektrofahrzeugmarkt beobachten. Die Bewegung der Aktie im vorbörslichen Handel deutet darauf hin, dass die neuesten Zahlen einen unmittelbaren Einfluss auf die Anlegerstimmung hatten.
In anderen aktuellen Nachrichten übertrafen Teslas Fahrzeugauslieferungen im dritten Quartal mit insgesamt 470.000 leicht die Konsensschätzungen, blieben aber hinter den Erwartungen zurück, was die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zog. Barclays behielt sein Equalweight-Rating für Tesla-Aktien (NASDAQ:TSLA) bei und führte das Verfehlen der Auslieferungsziele auf schwächere Leistungen bei den Modellen S, X und Cybertruck zurück.
Währenddessen bekräftigte Wedbush sein Outperform-Rating für Tesla-Aktien und betonte das potenzielle Wertpotenzial von Teslas Fortschritten in künstlicher Intelligenz (KI) und Full Self-Driving (FSD) Technologie.
Im Gegensatz dazu behält Wells Fargo ein Underweight-Rating für Tesla bei und deutet auf mögliche Rückgänge im Auslieferungswachstum und den Auto-Bruttomargen hin. Canaccord Genuity bleibt optimistisch und erwartet Widerstandsfähigkeit inmitten breiterer Herausforderungen in der Automobilindustrie, gestützt durch vorläufige Verkaufsdaten vom September aus mehreren Ländern.
In anderen Unternehmensnachrichten gewann Tesla kürzlich die Abweisung einer Aktionärsklage, die Betrug in Bezug auf Behauptungen zur selbstfahrenden Technologie vorwarf. Trotz anhaltender Arbeitskonflikte hat Tesla zudem seinen Marktanteil in Schweden erhöht, der 2024 8,5% erreichte, gegenüber 7,8% im Vorjahr. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Teslas aktuellem Geschäftsverlauf.
InvestingPro Erkenntnisse
Um Teslas jüngste Performance in einen breiteren Kontext zu setzen, betrachten wir einige wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro. Teslas Marktkapitalisierung beläuft sich auf beeindruckende 781,35 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position im Elektrofahrzeugmarkt widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 62,62 zeigt, dass Anleger bereit sind, eine Prämie für Teslas zukünftiges Wachstumspotenzial zu zahlen, was mit dem "InvestingPro Tipp" übereinstimmt, dass Tesla zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird.
Trotz der leichten Enttäuschung bei den Auslieferungen im dritten Quartal bleiben Teslas Finanzen robust. Das Unternehmen meldete in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 95,32 Milliarden US-Dollar bei einem Bruttogewinn von 16,89 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge von 17,72% unterstützt jedoch einen weiteren "InvestingPro Tipp", der besagt, dass Tesla unter schwachen Bruttomargen leidet, was ein Faktor für die aktuelle Bewertung und jüngste Aktienkursentwicklung des Unternehmens sein könnte.
Es ist erwähnenswert, dass Teslas Aktie über verschiedene Zeiträume hinweg eine starke Performance gezeigt hat. Das Unternehmen verzeichnete eine Kursrendite von 20,51% im letzten Monat und eine beachtliche Rendite von 54,85% in den letzten sechs Monaten. Diese Zahlen stimmen mit dem InvestingPro Tipp überein, der Teslas starke jüngste Renditen hervorhebt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 19 zusätzliche Tipps zu Tesla, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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