Am Donnerstag bekräftigte UBS ihre Kaufempfehlung für die T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 210,00 US-Dollar. Diese Einschätzung folgt auf den optimistischen Capital Markets Day von T-Mobile, bei dem das Unternehmen seinen Finanzausblick für 2027 präsentierte, der die Erwartungen der Wall Street übertraf, und eine robuste Kapitalallokationsstrategie vorstellte.
T-Mobile rechnet bis 2027 mit einem Serviceumsatz zwischen 75 und 76 Milliarden US-Dollar, einem EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 38 bis 39 Milliarden US-Dollar und einem Free Cash Flow (frei verfügbarer Cashflow) zwischen 18 und 19 Milliarden US-Dollar.
Diese Prognosen entsprechen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) von etwa 5%, 7% bzw. 8%, wobei die Auswirkungen der anstehenden Übernahmen von USM, Lumen und Metronet noch nicht berücksichtigt sind. UBS geht davon aus, dass diese Deals für das Jahr 2027 zusätzlich 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar zum EBITDA beitragen könnten.
Das Unternehmen erwartet zudem, dass die jährlichen Investitionsausgaben (Capex) bei 9 bis 10 Milliarden US-Dollar bleiben werden, was den bisherigen Schätzungen entspricht. Bei einem Verschuldungsgrad von 2,5 plant T-Mobile, 50 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben, was über 20% seiner aktuellen Marktkapitalisierung entspricht.
Darüber hinaus rechnet das Unternehmen damit, bis 2027 weitere 20 Milliarden US-Dollar für Fusionen und Übernahmen, Schuldenabbau oder zusätzliche Kapitalrückflüsse zur Verfügung zu haben. Diese Schätzung ist konservativ im Vergleich zur früheren UBS-Prognose von über 60 Milliarden US-Dollar an kombinierten Rückflüssen.
Im Rahmen seiner strategischen Wachstumsinitiativen kündigte T-Mobile neue Partnerschaften mit OpenAI und NVIDIA an. Diese Kooperationen zielen darauf ab, Innovationen in Funkzugangsnetzen (RAN) voranzutreiben, Kundenerlebnisse zu verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Technologien zu nutzen, um seinen Wettbewerbsvorsprung in der Telekommunikationsbranche zu behaupten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat T-Mobile bedeutende Ankündigungen zu seinem Finanzausblick und strategischen Partnerschaften gemacht. Der Telekommunikationsriese prognostiziert einen bereinigten Free Cash Flow von 18-19 Milliarden US-Dollar bis 2027 und strebt an, bis 2028 12 Millionen 5G-Breitbandkunden zu gewinnen. Das Unternehmen hat außerdem eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende auf 0,88 US-Dollar pro Aktie angekündigt, was einem Anstieg von 35% gegenüber dem Vorquartal entspricht und auf eine starke Finanzlage hindeutet.
T-Mobile plant, sein EBITDA bis 2027 um 10 Milliarden US-Dollar zu steigern, als Teil einer umfassenden dreijährigen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen leitet auch das neue AI-RAN Innovation Center in Partnerschaft mit NVIDIA, Ericsson und Nokia, um die 5G-Fähigkeiten zu verbessern.
Um den Kundenservice zu verbessern, hat sich T-Mobile mit OpenAI zusammengetan, um eine KI-basierte Plattform namens IntentCX zu entwickeln. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln T-Mobiles Engagement für Innovation, Kundenwachstum und solide Finanzplanung wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro unterstreichen die finanzielle Gesundheit und Marktposition von T-Mobile US (NASDAQ:TMUS). Mit einer Marktkapitalisierung von 229,24 Milliarden US-Dollar operiert das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,48, das sich auf 22,31 für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 anpasst. Diese Bewertung spiegelt sich in einem PEG-Verhältnis von nur 0,42 wider, was auf eine potenzielle Unterbewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hindeutet. Das Umsatzwachstum von T-Mobile war moderat, mit einem Anstieg von 0,66% in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 und einer robusteren vierteljährlichen Wachstumsrate von 3,0%.
InvestingPro Tipps heben hervor, dass T-Mobile einen perfekten Piotroski Score von 9 hat, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hindeutet, und zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, was für Value-Investoren attraktiv sein könnte. Die Aktie des Unternehmens ist für ihre geringe Preisvolatilität bekannt und wird nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, wobei der aktuelle Kurs 95,33% dieses Höchststands entspricht. Darüber hinaus ist T-Mobile nicht nur ein prominenter Akteur in der Branche der drahtlosen Telekommunikationsdienste, sondern Analysten prognostizieren auch, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, nachdem es in den letzten zwölf Monaten bereits profitabel war.
Diese Erkenntnisse, zusammen mit T-Mobiles strategischen Partnerschaften und ehrgeizigen Finanzprognosen, zeichnen das Bild eines Unternehmens, das für anhaltenden Erfolg gerüstet ist. Für diejenigen, die an weiteren Analysen interessiert sind, stehen zusätzliche InvestingPro Tipps zur Verfügung, die über die InvestingPro-Plattform abgerufen werden können.
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