Am Donnerstag passte Oppenheimer seine Prognose für die Aktien von T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) an und erhöhte das Kursziel von 200 auf 215 US-Dollar, während das Outperform-Rating beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt auf den Capital Markets Day von T-Mobile am Mittwoch, die erste Veranstaltung dieser Art seit März 2021.
Während des Events präsentierte das Management von T-Mobile die bedeutenden Fortschritte seit der Fusion und betonte, dass alle vor drei Jahren gesetzten Ziele erreicht wurden. Zudem wurden die aktualisierte Strategie und die Ziele für die nächsten drei Jahre vorgestellt. Diese unterstreichen T-Mobiles Wandel zu einem führenden Mobilfunkanbieter mit dem tiefsten Frequenzspektrum, bester Netzwerkleistung, robustem Wachstum und starken Free-Cash-Flow-Margen (FCF-Margen).
Besonders hervorgehoben wurden die Fortschritte des Unternehmens im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI) für Netzwerk und Kundenerfahrung. Diese Entwicklungen haben T-Mobile an die Spitze der Mobilfunkbranche katapultiert. Die Analysten äußerten sich zunehmend positiv über T-Mobile und den gesamten Mobilfunksektor, während sie eine kritischere Haltung gegenüber der Kabelindustrie einnahmen.
Diese Einschätzung basiert teilweise auf T-Mobiles aktualisiertem Ziel für Fixed Wireless Access (FWA), das nun 12 Millionen Kunden bis 2028 anstrebt – eine deutliche Steigerung gegenüber dem vorherigen Ziel von 7,5 Millionen bis 2025. Auch die Preisstrategie des Unternehmens wurde als Faktor für seine starke Marktposition genannt.
Allerdings gab es einen Dämpfer bezüglich der Prognose für 2025, die aufgrund des erwarteten Umsatzverlusts durch Dish als leicht enttäuschend eingestuft wurde. Trotzdem wurden die Initiativen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) als vorteilhaft angesehen, insbesondere für Unternehmen wie DOX und MSFT.
In anderen aktuellen Nachrichten hat T-Mobile eine Reihe von Kurszielerhöhungen von großen Finanzinstituten erhalten. Scotiabank erhöhte das Ziel auf 215,50 US-Dollar, JPMorgan auf 230 US-Dollar und Evercore ISI auf 220 US-Dollar, wobei alle ihre hohen Bewertungen für das Unternehmen beibehielten. Dies folgt auf T-Mobiles ambitionierte Finanzprognose für 2027, die einen Serviceumsatz zwischen 75 und 76 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 38 bis 39 Milliarden US-Dollar und einen Free Cashflow zwischen 18 und 19 Milliarden US-Dollar vorsieht.
Diese Prognosen wurden von den genannten Unternehmen positiv aufgenommen, was das Vertrauen in T-Mobiles Wachstumsstrategie unterstreicht. Das Unternehmen plant zudem, bis 2027 50 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben und rechnet damit, 20 Milliarden US-Dollar für potenzielle Fusionen und Übernahmen, Schuldentilgung oder weitere Kapitalrückflüsse zur Verfügung zu haben.
Zusätzlich zu seinen Finanzplänen hat T-Mobile eine Erhöhung der Quartalsdividende um 35 % auf 0,88 US-Dollar pro Aktie angekündigt. Dieser Schritt unterstreicht die robuste Finanzlage des Unternehmens und sein Engagement für die Aktionäre.
Strategisch hat T-Mobile Partnerschaften mit OpenAI und NVIDIA bekannt gegeben, um Innovationen im Bereich der Funkzugangsnetze voranzutreiben und Kundenerlebnisse zu verbessern. Diese Kooperationen stehen im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, bis 2028 12 Millionen 5G-Breitbandkunden zu gewinnen und das EBITDA bis 2027 um 10 Milliarden US-Dollar zu steigern. All diese Entwicklungen sind Teil der jüngsten Wachstumsstrategie des Unternehmens.
InvestingPro Erkenntnisse
Im Anschluss an Oppenheimers erhöhtes Kursziel für T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) liefert InvestingPro zusätzliche Einblicke, die für Investoren von Interesse sein könnten. T-Mobile wird derzeit mit einem relativ niedrigen KGV von 24,48 gehandelt, was angesichts des kurzfristigen Gewinnwachstums attraktiv erscheint. Dies spiegelt sich in einem PEG-Verhältnis von nur 0,42 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 wider.
Dies deutet darauf hin, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist ist und potenziellen Wert bietet. Darüber hinaus ist T-Mobile ein prominenter Akteur in der Branche der drahtlosen Telekommunikationsdienste und war in den letzten zwölf Monaten profitabel, mit einer Bruttomarge von 63,6 % und einer operativen Marge von 21,26 %.
Mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung von 229,48 Milliarden US-Dollar und einem robusten Umsatz von 79,1 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum erscheint die finanzielle Gesundheit des Unternehmens stark. Zudem weist die Aktie des Unternehmens eine geringe Preisvolatilität auf, was für Anleger, die Stabilität in ihrem Portfolio suchen, attraktiv sein könnte. Bemerkenswert ist auch, dass T-Mobile nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der Kurs 95,33 % des Höchststandes erreicht hat, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet.
Anleger, die eine tiefergehende Analyse suchen, finden weitere InvestingPro-Tipps für T-Mobile, mit insgesamt 10 verfügbaren Tipps, einschließlich Einblicken in die Liquiditätsposition des Unternehmens und langfristige Renditen. Für diejenigen, die daran interessiert sind, diese weiter zu erkunden, besuchen Sie https://de.investing.com/pro/TMUS für zusätzliche Expertenkommentare und Kennzahlen.
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