XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE:XFLT), eine in Chicago ansässige Investmentgesellschaft, hat laut einer am 10.10.2024 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Form 8-K den nicht registrierten Verkauf von Eigenkapitalwertpapieren gemeldet.
Der Trust hat 200.000 Wandelvorzugsaktien der Serie II 2029 zu einem Preis von 23,25 US-Dollar pro Aktie ausgegeben, was zu einem Nettoerlös von etwa 4,65 Millionen US-Dollar vor Kosten führte.
Diese Transaktion ist Teil einer größeren Vereinbarung mit Eagle Point Credit Management LLC und anderen Käufern, die den Verkauf von bis zu 1,8 Millionen Aktien zum gleichen Preis bis zum 10.12.2025 ermöglicht. Der Verkauf ist gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 von der Registrierung befreit.
Nach dem Verkauf am Donnerstag hat der Trust nun 1,8 Millionen Wandelvorzugsaktien der Serie II 2029 ausgegeben und im Umlauf. Die Wandelvorzugsaktien der Serie II 2029 haben einen Liquidationsvorzug von 25,00 US-Dollar pro Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten hat XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 400.000 Aktien seiner 6,95%igen Wandelvorzugsaktien der Serie II 2029 ausgegeben und verkauft, wodurch etwa 9,3 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen vor Kosten generiert wurden. Dieser Verkauf ist Teil einer am 10.06.2024 bekannt gegebenen Vereinbarung, die die Ausgabe und den Verkauf von bis zu 1.800.000 Aktien derselben Serie ermöglicht. Die Gesamtzahl der ausstehenden Wandelvorzugsaktien der Serie II 2029 für XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust beläuft sich nun auf 1.600.000.
Die Ausgabe dieser Wandelvorzugsaktien ist ein strategischer Schritt des Trusts zur Kapitalbeschaffung, möglicherweise für weitere Investitionsmöglichkeiten oder zur Stärkung seiner Finanzposition. Diese jüngste Entwicklung ist Teil der fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Kapitalbasis zu erweitern. Die Aktien wurden an nicht genannte Käufer zu einem Preis von 23,25 US-Dollar pro Aktie verkauft, mit einem Liquidationsvorzug von 25,00 US-Dollar pro Aktie.
InvestingPro Erkenntnisse
Der jüngste Eigenkapitalverkauf von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust steht im Einklang mit seinem attraktiven Dividendenprofil. Laut InvestingPro-Daten weist XFLT eine beachtliche Dividendenrendite von 14,83% auf, wobei das letzte Ex-Dividenden-Datum der 17.09.2024 war. Diese hohe Rendite entspricht einem InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass XFLT "eine signifikante Dividende an die Aktionäre zahlt".
Die Aktie des Trusts hat sich als widerstandsfähig erwiesen, mit einer Gesamtrendite von 13,71% im vergangenen Jahr und einer Rendite von 7,32% seit Jahresbeginn. Diese Performance spiegelt sich in einem weiteren InvestingPro-Tipp wider, der feststellt, dass die Aktie "im Allgemeinen mit geringer Preisvolatilität gehandelt wird". Diese Eigenschaft könnte für Anleger attraktiv sein, die im aktuellen Marktumfeld nach stabilen Einkommensströmen suchen.
Mit einer Marktkapitalisierung von 402,56 Millionen US-Dollar und einem fairen Wert von 8,00 US-Dollar pro Aktie laut Analystenschätzungen scheint XFLT nahe an seinem wahrgenommenen Wert gehandelt zu werden, derzeit bei 88,79% seines 52-Wochen-Hochs. Anleger, die tiefer in die finanzielle Gesundheit und die Aussichten von XFLT eintauchen möchten, können über InvestingPro auf zusätzliche Erkenntnisse zugreifen, das 4 weitere Tipps für diese Aktie bietet.
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