XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE:XFLT), eine diversifizierte geschlossene Investmentgesellschaft, hat am Montag die Ausgabe und den Verkauf von 400.000 Anteilen ihrer 6,95% Serie II 2029 wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Liquidationswert von 25,00 US-Dollar pro Aktie bekannt gegeben. Die Transaktion, die am Donnerstag stattfand, war Teil eines privaten Angebots, das von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 ausgenommen war.
Die Aktien wurden zu einem Preis von 23,25 US-Dollar pro Aktie verkauft, was zu einem Nettoerlös von etwa 9,3 Millionen US-Dollar vor Kosten führte. Dieser Verkauf ist Teil einer am 10.06.2024 getroffenen Vereinbarung zwischen XAI Octagon Trust, Eagle Point Credit Management LLC und den Käufern, die den Verkauf von bis zu 1.800.000 dieser Aktien bis zum 10.12.2025 ermöglicht.
Nach dieser Transaktion hat der Trust nun 1.200.000 Serie II 2029 wandelbare Vorzugsaktien ausgegeben und im Umlauf. Diese wandelbaren Vorzugsaktien wurden erstmals in einer 8-K-Einreichung des Trusts am 14.06.2024 detailliert beschrieben, die auch den vollständigen Text der Vorzugserklärung für befristete Vorzugsaktien und eine Kopie des Kaufvertrags enthielt.
Die Ausgabe dieser wandelbaren Vorzugsaktien ist ein strategischer Schritt des XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust zur Kapitalbeschaffung. Der Trust spezialisiert sich hauptsächlich auf Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio der US-Kreditmärkte mit Fokus auf variabel verzinsliche Kreditinstrumente. Dieses zusätzliche Kapital könnte potenziell für Investitionen in weitere Kreditchancen oder für andere Unternehmenszwecke verwendet werden.
Anleger und Marktbeobachter sollten beachten, dass diese Informationen auf einer Pressemitteilung basieren.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Kapitalbeschaffung des XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE:XFLT) durch den Verkauf seiner wandelbaren Vorzugsaktien ist ein bemerkenswertes Ereignis für Investoren, insbesondere für jene, die nach ertragsstarken Anlagen suchen. Laut InvestingPro-Daten weist XFLT eine beachtliche Dividendenrendite von 15,07% auf, was seine Attraktivität für dividendenorientierte Anleger unterstreicht. Die Marktkapitalisierung des Trusts beträgt etwa 395,26 Millionen US-Dollar, was seine Größe innerhalb der Kreditinvestmentlandschaft widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass XFLT eine signifikante Dividende an die Aktionäre ausschüttet, was mit der hohen Dividendenrendite übereinstimmt. Darüber hinaus ist die Aktie für ihre geringe Preisvolatilität bekannt, was darauf hindeutet, dass sie eine stabile Ergänzung für ein ertragsorientiertes Portfolio sein könnte. Andererseits leidet der Trust unter schwachen Bruttogewinnmargen, und seine Bewertung impliziert eine niedrige Free-Cash-Flow-Rendite. Dies sind Faktoren, die Anleger bei der Bewertung der allgemeinen Finanzgesundheit der Aktie berücksichtigen sollten.
Für diejenigen, die tiefer in die Finanzkennzahlen und das Investitionspotenzial von XFLT eintauchen möchten, sind weitere InvestingPro-Tipps verfügbar unter: https://de.investing.com/pro/XFLT
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