Edible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL), ein Unternehmen für Nutzpflanzenanbau mit einem Jahresumsatz von 14,07 Millionen US-Dollar, hat laut einer aktuellen SEC-Einreichung eine Finanzierungsvereinbarung mit Cedar Advance LLC abgeschlossen.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen rasch Barmittel verbraucht hat, was diese Finanzierung besonders wichtig macht. Am Montag finalisierte das Unternehmen eine Merchant-Cash-Advance-Vereinbarung, bei der es zukünftige Forderungen in Höhe von 2,485 Millionen US-Dollar für eine Vorauszahlung von 1,75 Millionen US-Dollar verkaufte. Nach Abzug von Gebühren und Kosten in Höhe von 87.500 US-Dollar erhielt Edible Garden einen Nettoerlös von 1,662 Millionen US-Dollar.
Die am 04.12.2024 abgeschlossene Transaktion verpflichtet Edible Garden, Cedar 25% seiner wöchentlichen Kundeneinnahmen zurückzuzahlen. Cedar wird wöchentlich 65.395 US-Dollar direkt vom Bankkonto von Edible Garden abbuchen, bis der gesamte Vorschuss zurückgezahlt ist.
Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 3,2 Millionen US-Dollar und einem Aktienkurs, der seit Jahresbeginn über 98% eingebüßt hat, stellt diese Finanzierungsvereinbarung einen erheblichen Teil des Unternehmenswertes dar.
Zur Absicherung hat Edible Garden Cedar ein Sicherungsrecht an allen seinen Konten eingeräumt, einschließlich Einlagenkonten und Forderungen. Zudem hat sich das Unternehmen verpflichtet, keine Pfandrechte auf die betroffenen Sicherheiten zu begründen.
Die erhaltenen Mittel wurden teilweise zur Begleichung des Restbetrags von 523.150 US-Dollar aus einer früheren Vereinbarung mit Cedar vom 03.05.2024 verwendet. Bei Zahlungsausfall kann Cedar sein Sicherungsrecht durchsetzen und die sofortige Zahlung der ausstehenden Forderungen plus Gebühren verlangen.
Diese strategische Finanzierungsmaßnahme ermöglicht es Edible Garden, seinen Cashflow zu managen und den Betrieb fortzuführen, was das aktive Management seiner finanziellen Verpflichtungen unterstreicht.
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In weiteren Nachrichten meldete Edible Garden AG gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2024. Trotz eines Umsatzrückgangs auf 2,6 Millionen US-Dollar von 3 Millionen US-Dollar im Vorjahresvergleich stieg der Bruttogewinn um 687.000 US-Dollar, wobei die Bruttogewinnmarge auf 27,1% kletterte.
Das Unternehmen beschaffte zudem 5,65 Millionen US-Dollar durch ein S1-Angebot im September, wovon 3,2 Millionen US-Dollar zur Schuldentilgung und für Betriebskapital verwendet wurden.
Edible Garden AG hat auch Partnerschaften mit Walmart geschlossen und neue Produkte wie Hydro Basil und Vitamin Whey auf dem Walmart Marketplace eingeführt. Das Unternehmen verzeichnet Umsatzwachstum in der Pulp Flavors-Linie und hat die Kick Sports Nutrition-Linie auf den Markt gebracht.
Für die Zukunft erwartet Edible Garden AG ein starkes viertes Quartal, das möglicherweise eines der erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte werden könnte. Zudem rechnet das Unternehmen mit erheblichem Wachstum im Bereich Sports Nutrition im Jahr 2025, einschließlich neuer Produkteinführungen und Partnerschaften mit großen Einzelhändlern. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei um Prognosen handelt und die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können.
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