Redwood Trust Inc. (NYSE:RWT), ein Immobilien-Investmenttrust mit einem aktuellen Börsenkurs von 6,28 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 831 Millionen US-Dollar, hat vorläufige Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht. Diese deuten auf einen Rückgang des Buchwertes pro Stammaktie hin. Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine beachtliche Dividendenrendite von 11,46% auf und zahlt seit 30 Jahren ununterbrochen Dividenden.
In einer aktuellen SEC-Meldung schätzt das Unternehmen den Buchwert zum 31.12.2024 auf 8,40 bis 8,50 US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 2,75% bis 4,00% gegenüber 8,74 US-Dollar zum Ende des dritten Quartals.
Das Unternehmen führt den Rückgang hauptsächlich auf die Auswirkungen höherer Leitzinsen zurück, die die Bewertungen im Wertpapierportfolio negativ beeinflussten, sowie auf zusätzliche kreditbedingte Wertminderungen bei Überbrückungskrediten. Trotz gestiegener Geschäftsvolumina überwogen diese Faktoren die positiven Effekte.
Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen eine FAIRE Gesamtbewertung der Finanzlage aufweist, mit besonders starken Kennzahlen im Bereich des relativen Werts und liquider Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen.
Redwood Trust meldete zudem eine geschätzte Fremdkapitalquote (ohne Berücksichtigung von Sicherheiten) zwischen 2,4x und 2,5x sowie einen nicht zweckgebundenen Barbestand von 248 Millionen US-Dollar zum Quartalsende. Das Unternehmen beobachtet derzeit die Auswirkungen der Waldbrände in Los Angeles auf sein Geschäft. Obwohl die vollständigen Auswirkungen noch nicht ermittelt wurden, haben vorläufige Bewertungen keine wesentlichen negativen Effekte ergeben.
Der geschätzte Buchwert pro Stammaktie basiert auf 132.519.579 ausstehenden Stammaktien zum 31.12.2024. Die Abschluss- und Prüfungsverfahren für das am 31.12.2024 endende Quartal und Geschäftsjahr sind noch nicht abgeschlossen, und die gemeldeten Zahlen sind vorläufig und können sich noch ändern.
Die Verbindlichkeiten des Unternehmens, ohne Berücksichtigung von geschätzten 14,0 Milliarden US-Dollar an konsolidierten Verbriefungsschulden und anderen nicht rückgriffsberechtigten Schulden, beliefen sich auf etwa 2,8 Milliarden US-Dollar, während das Eigenkapital der Aktionäre zum Jahresende auf 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Redwood Trust seine Home-Equity-Plattform Aspire um alternative Kreditprodukte erweitert und das Branding seiner Sequoia Jumbo-Kreditplattform aufgefrischt.
Das Unternehmen gab außerdem Vergütungspakete für seine Top-Führungskräfte bekannt, einschließlich CEO Christopher J. Abate, als Teil seiner Strategie zur Motivation und Bindung von Schlüsselführungskräften. Unterdessen stufte JPMorgan die Aktie von Redwood Trust von Overweight auf Neutral herab, aufgrund potenzieller Herausforderungen in der Kreditperformance des Unternehmens.
In Bezug auf die Erträge meldete Redwood Trust gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2024, wobei die GAAP-Erträge leicht auf 13 Millionen US-Dollar sanken, die für die Ausschüttung verfügbaren Erträge jedoch auf 25 Millionen US-Dollar stiegen. Darüber hinaus sicherte sich das Unternehmen im dritten Quartal Kredite in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar und kündigte ein Joint Venture mit CPP Investments an, was auf einen Fokus auf Finanzierungslösungen für den nicht-staatlichen Wohnungsbau für 2025 hindeutet.
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