Westrock Coffee Company (NASDAQ:WEST), ein Getränkehersteller mit Sitz in Delaware und einem Jahresumsatz von 836,72 Millionen US-Dollar, gab heute eine Erhöhung seiner revolvierenden Kreditfazilität um 25 Millionen US-Dollar bekannt. Damit steigt der Gesamtkreditrahmen auf 200 Millionen US-Dollar.
Laut InvestingPro-Daten operiert das Unternehmen derzeit mit einer erheblichen Schuldenlast, obwohl seine liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen mit einem Liquiditätsgrad von 1,39 übersteigen. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen einer Vereinbarung mit der Wells Fargo Bank, N.A., die als Verwaltungs- und Sicherheitsagent fungiert, und unter Beteiligung von Mitgliedsbanken des Farm Credit Systems.
Gemäß der Änderung wird das gesicherte Nettoverschuldungsverhältnis des Unternehmens während einer Covenant-Erleichterungsperiode angepasst. Dabei wird ein maximales gesichertes Nettoverschuldungsverhältnis von 6,00x für den Testzeitraum bis zum 30.06.2025, 5,50x für den Zeitraum bis zum 30.09.2025 und 5,25x für den Zeitraum bis zum 31.12.2025 festgelegt. Nach der Erleichterungsperiode entfällt die Mindestliquiditätsvereinbarung.
Die Zinssätze, Bereitstellungsgebühren, Laufzeiten und anderen Bedingungen der zusätzlichen revolvierenden Fazilitätszusagen und Darlehen entsprechen denen der bestehenden revolvierenden Fazilität.
Dieser strategische Finanzschritt soll das Wachstum und die operativen Bedürfnisse von Westrock Coffee unterstützen, was angesichts der Gesamtverschuldung des Unternehmens von 580,88 Millionen US-Dollar und einem Verschuldungsgrad von 5,26 besonders bemerkenswert ist. Die Informationen zu dieser finanziellen Entwicklung basieren auf einer Pressemitteilung. Für eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten von Westrock Coffee können InvestingPro-Abonnenten auf detaillierte Forschungsberichte zugreifen, die über 1.400 US-Aktien abdecken, einschließlich wichtiger Kennzahlen, Fair-Value-Schätzungen und Experteneinschätzungen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Westrock Coffee Company einen bemerkenswerten Umsatzanstieg im Jahresvergleich und starke Wachstumserwartungen für seine Segmente Beverage Solutions und Sustainable Sourcing & Traceability (SS&T). CEO Scott Ford verkündete einen Umsatzanstieg von 33% und eine Volumensteigerung von 36%, trotz der vorherrschenden makroökonomischen Herausforderungen. Westrock Coffee wird ab Anfang 2025 signifikante Umsätze aus der Conway-Extrakt- und Ready-to-Drink-Anlage generieren, unterstützt durch neue Kundenzusagen.
Das Unternehmen meldete einen Anstieg des bereinigten EBITDA im Segment Beverage Solutions um 19% im Jahresvergleich und einen Anstieg von 45% im SS&T-Segment. Es wird erwartet, dass die Conway-Anlage ab 2025 erheblich zum Umsatz beitragen wird. Die Prognose für das konsolidierte bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 liegt bei 50 Millionen US-Dollar, einschließlich 10 Millionen US-Dollar für die Hochlaufkosten in Conway. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 80 Millionen und 100 Millionen US-Dollar.
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