Geschäftsbericht: Ferrari meldet starkes drittes Quartal mit Umsatz- und Gewinnwachstum

Ferrari N.V. (NYSE:RACE), der renommierte italienische Hersteller von Luxussportwagen, präsentierte eine beeindruckende Leistung im dritten Quartal 2024 mit deutlichem Umsatzwachstum und gesteigerter Profitabilität. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7% auf 1,6 Milliarden Euro, während der Nettogewinn beachtliche 375 Millionen Euro erreichte.

Die starken Finanzergebnisse wurden durch eine gesunde Auftragslage für den neuen 12Cilindri Coupé Spider und die Vorfreude auf den auf 799 Einheiten limitierten F80 Supersportwagen untermauert. Ferraris Engagement für Nachhaltigkeit zeigte sich in der vorzeitigen Schließung seines gasbetriebenen Kraftwerks, was zur Erreichung der Klimaneutralitätsziele beiträgt. Mit einem zuversichtlichen Ausblick für den Rest des Jahres bleibt Ferrari optimistisch, seine Prognose für 2024 zu erfüllen, gestützt durch eine starke Marktnachfrage und ein robustes Auftragsbuch.

Wichtige Erkenntnisse

- Ferraris Umsatz im dritten Quartal stieg um 7% auf 1,6 Milliarden Euro, mit einem EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) von 470 Millionen Euro.

- Der Nettogewinn erreichte 375 Millionen Euro, während der industrielle freie Cashflow über 360 Millionen Euro betrug.

- Der 12Cilindri Coupé Spider und der kommende F80 Supersportwagen mit 1.200 PS haben zu einem starken Auftragseingang geführt.

- Ferrari feierte zwei Formel-1-Meisterschaftssiege und machte Fortschritte bei seinen Nachhaltigkeitsbemühungen durch die vorzeitige Stilllegung eines gasbetriebenen Kraftwerks.

- Das Unternehmen bleibt zuversichtlich hinsichtlich seiner Jahresprognose, unterstützt durch ein solides Auftragsbuch und hohes Kundenengagement.

Unternehmensausblick

- Ferrari ist optimistisch, seine Prognose für 2024 aufgrund des starken Auftragseingangs und der hohen Kundenbeteiligung an Veranstaltungen zu erfüllen.

- Die Auslieferungen des F80 Supersportwagens sollen im vierten Quartal 2025 beginnen, wobei der Fokus auf Qualität des Umsatzes statt auf Volumen liegt.

- Ferrari strebt eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 60% bis 2030 an, im Einklang mit seinen Klimaneutralitätszielen.

Negative Aspekte

- Bedenken wurden hinsichtlich der Restwerte bestimmter Modelle, insbesondere im britischen Markt, geäußert, was eine kontinuierliche Überwachung erfordert.

- Für das vierte Quartal wird ein sequenzieller Rückgang des EBIT aufgrund höherer Betriebskosten und Inflation erwartet.

- Die Vertriebs- und Verwaltungskosten steigen aufgrund von Investitionen in die digitale Infrastruktur und könnten weiter zunehmen.

Positive Aspekte

- Das Unternehmen meldete eine starke EBITDA-Marge von 38,8% und eine EBIT-Marge von 28,4%.

- Ferraris Produktmix und erhöhte Personalisierung, die 20% zum Gesamtumsatz beitrugen, haben den Einfluss geringerer Volumina ausgeglichen.

- Die Modelle Purosangue und Daytona SP3 trugen wesentlich zum Umsatzwachstum bei.

Verfehlungen

- Der industrielle freie Cashflow wird im vierten Quartal voraussichtlich im Jahresvergleich um etwa 36% sinken, hauptsächlich aufgrund erhöhter Investitionsausgaben und höherer Steuern.

- Das Unternehmen verzeichnete einen bewussten Rückgang der Stückzahlen aufgrund von ERP-System-Übergängen, die die Produktion vorübergehend stoppten.

Highlights der Fragerunde

- Die Führungskräfte erläuterten die Auswirkungen der 10 Millionen Euro Rückstellungsauflösung aus der Formel 1 und deren Bedeutung für das Geschäft.

- Bedenken hinsichtlich möglicher US-Zölle und deren Auswirkungen auf das Auftragsbuch wurden diskutiert, wobei die Folgen noch ungewiss bleiben.

- Der Anstieg der F&E-Kapitalisierung wurde mit konsistenten Innovationsausgaben in Verbindung gebracht und wird voraussichtlich weiter wachsen.

Zusammenfassend zeichnete Ferraris Geschäftsbericht für das dritte Quartal das Bild eines Unternehmens, das wirtschaftliche Herausforderungen mit strategischem Fokus und operativer Effizienz meistert. Die Kombination aus starker Marke, innovativer Technologie und Engagement für Nachhaltigkeit positioniert Ferrari gut für anhaltenden Erfolg im Luxus-Automobilmarkt.

InvestingPro Insights

Ferraris robuste Leistung im dritten Quartal 2024 wird durch wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro weiter untermauert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 78,87 Milliarden US-Dollar, was seine starke Position im Luxus-Automobilsektor widerspiegelt.

InvestingPro-Daten zeigen, dass Ferraris Umsatzwachstum solide bleibt, mit einem Anstieg von 15,28% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was im Einklang mit dem im dritten Quartal gemeldeten Umsatzwachstum von 7% im Jahresvergleich steht. Diese konsistente Wachstumsentwicklung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, eine starke Nachfrage nach seinen High-End-Fahrzeugen aufrechtzuerhalten, einschließlich des neuen 12Cilindri Coupé Spider und des erwarteten F80 Supersportwagens.

Die Profitabilität des Unternehmens ist ebenso beeindruckend, mit einer Bruttomarge von 49,77% und einer operativen Gewinnmarge von 27,38% für die letzten zwölf Monate. Diese Zahlen unterstreichen Ferraris Fähigkeit, Premiumpreise zu erzielen und die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten, Faktoren, die zu seiner starken finanziellen Leistung beitragen.

Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Ferrari seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht hat, was mit der gemeldeten finanziellen Stärke und dem positiven Ausblick des Unternehmens übereinstimmt. Dieser Trend des Dividendenwachstums, gepaart mit einer Dividendenrendite von 0,56%, deutet darauf hin, dass Ferrari sich verpflichtet fühlt, Werte an die Aktionäre zurückzugeben und gleichzeitig in zukünftiges Wachstum zu investieren.

Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass Ferrari mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet. Dieses umsichtige Finanzmanagement steht im Einklang mit dem gemeldeten industriellen freien Cashflow von über 360 Millionen Euro, was Flexibilität für Investitionen in neue Modelle und Nachhaltigkeitsinitiativen bietet.

Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Zukunftsaussichten von Ferrari suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in das Investitionspotenzial des Unternehmens liefern könnten.

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