Investing.com - Einem Bericht von Goldman Sachs zufolge haben global agierende Hedgefonds ihr Engagement in China und anderen asiatischen Schwellenländern im November weiter reduziert.
Der Bericht zeigt, dass der Rückgang vor allem auf den Abbau von Long-Positionen zurückzuführen ist, der im November bereits den neunten Monat in Folge zu Nettoabflüssen führte. Damit führen die asiatischen Schwellenländer weltweit die Rangliste der Regionen mit den höchsten Nettoabflüssen an.
Trotz der globalen Rallye, die durch den Optimismus über die Zinssenkungen in den USA ausgelöst wurde, fielen der chinesische CSI 300-Index um 2 % und der Hongkonger Hang Seng-Index um 0,4 % im November und erlitten damit den vierten Verlustmonat nacheinander.
In den USA gelistete chinesische Aktien und Festlandaktien der Kategorie A gaben im vergangenen Monat deutlich nach, was jedoch durch Nettokäufe von H-Aktien teilweise ausgeglichen wurde.
Unter den asiatischen Schwellenländern sah sich Taiwan mit Nettoabflüssen konfrontiert, während Südkorea die höchsten Nettozuflüsse verzeichnete. Hedgefonds verlagerten ihre Positionen in die entwickelten asiatischen Märkte, wobei Hongkong, Singapur und Japan im Monatsverlauf Nettokäufe auswiesen.
Ein Lichtblick war jedoch, dass die Kapitalabflüsse aus A-Aktien des chinesischen Festlands im November im Vergleich zu Oktober und September geringer ausfielen.
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