Net Asset Value per 31. Juli 2015
Private Equity Holding AG /Net Asset Value per 31. Juli 2015. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.Source: Globenewswire
NEWS RELEASE
Zug, 7. August 2015
Net Asset Value per 31. Juli 2015
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AGbetrug per 31. Juli 2015 EUR 72.91 (CHF 77.38). Dies entspricht einerVeränderung von -2.3% in EUR im Vergleich zum 30. Juni 2015. UnterBerücksichtigung der am 9. Juli 2015 vollzogenen Ausschüttung von CHF 2.75 proAktie, ergibt dies einen Anstieg von 1.2% in EUR (3.0% in CHF).
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkursessowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sicheinfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionellgeführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80oder http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis derausstehenden Aktien von 2,972,343 per 31. Juli 2015 (30. Juni 2015: 2,972,443).Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International FinancialReporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemässden Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. DieBewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss derBerichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values vonDirektfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneterBewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotiertenGesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wirdjeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtagpubliziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen FondsBeteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen unddamit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichenGesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
NAV July 2015: http://hugin.info/130308/R/1944396/704425.pdf
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