Für die Aktie Alphabet (NASDAQ:GOOGL) stehen per 06.07.2018, 23:54 Uhr 1155,39 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Alphabet zählt zum Segment „Internetsoftware und -dienste“.
Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alphabet verläuft aktuell bei 1072,23 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 1141,29 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,44 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1108,08 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Alphabet-Aktie der aktuellen Differenz von +3 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.
2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Alphabet auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Alphabet weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Alphabet bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alphabet beträgt das aktuelle KGV 30,29. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Media“ haben im Durchschnitt ein KGV von 123,4. Alphabet ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Alphabet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Media“-Branche sind im Durchschnitt um 19,61 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +1,85 Prozent im Branchenvergleich für Alphabet bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,07 Prozent im letzten Jahr. Alphabet lag 7,39 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Alphabet anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 45,35 Punkten, was bedeutet, dass die Alphabet-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Alphabet ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,85). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Alphabet eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Anleger: Die Diskussionen rund um Alphabet auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 4 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Alphabet sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.
7. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Alphabet-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 40 „Buy“-, 5 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1216,93 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1141,29 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Alphabet eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Damit erhält die Alphabet-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.