Der Bayer-Kurs wird am 30.06.2018, 20:44 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 94,26 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Arzneimittel“.
Unser Analystenteam hat Bayer (DE:BAYGN) auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Analysteneinschätzung: Für Bayer liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bayer vor. Aus Analystensicht erhält die Bayer-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Bayer aktuell mit dem Wert 62,95 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56,43. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bayer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Biotech & Pharma“-Branche sind im Durchschnitt um 23,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -36,95 Prozent im Branchenvergleich für Bayer bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,57 Prozent im letzten Jahr. Bayer lag 32,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Dividende: Derzeit schüttet Bayer höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma. Der Unterschied beträgt 1,54 Prozentpunkte (2,93 % gegenüber 1,38 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.
5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Bayer auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Bayer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung (5 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Bayer hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.
6. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 34,08 ist die Aktie von Bayer auf Basis der heutigen Notierungen 3 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Biotech & Pharma“ (35) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
7. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Bayer in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bayer wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
8. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bayer beläuft sich mittlerweile auf 102,1 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 94,51 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,43 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 98,88 EUR. Somit ist die Aktie mit -4,42 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.
Damit erhält die Bayer-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.