Für die Aktie Borussia Dortmund GmbH aus dem Segment „Filme & Unterhaltung“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 29.06.2018, 18:37 Uhr, ein Kurs von 5,37 EUR geführt.
Borussia Dortmund GmbH haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Borussia Dortmund GmbH liegt bei einem Wert von 7,59. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Recreation Facilities & Svcs“ (KGV von 33,91) unter dem Durschschnitt (ca. 78 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Borussia Dortmund GmbH damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Borussia Dortmund GmbH konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Borussia Dortmund GmbH auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
3. Technische Analyse: Die Borussia Dortmund GmbH ist mit einem Kurs von 5,43167 EUR inzwischen -5,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,97 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Sell“ ein.
4. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an zehn Tagen im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Borussia Dortmund GmbH diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine „Hold“-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem fünf Handelssignale (5 mal „Sell“, 0 mal „Buy“) auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein „Hold“-Rating festhalten.
5. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Borussia Dortmund GmbH weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,07 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Recreation Facilities & Svcs“) von 2,98 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,91 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Borussia Dortmund GmbH erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Recreation Facilities & Svcs“-Branche sind im Durchschnitt um -0,6 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -8,78 Prozent im Branchenvergleich für Borussia Dortmund GmbH bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,43 Prozent im letzten Jahr. Borussia Dortmund GmbH lag 13,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Borussia Dortmund GmbH liegt bei 72,68, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Borussia Dortmund GmbH bewegt sich bei 65,64. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.
Damit erhält die Borussia Dortmund GmbH-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.