An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Facebook (NASDAQ:FB) am 30.06.2018, 09:23 Uhr, mit dem Kurs von 194,48 USD. Die Aktie der Facebook wird dem Segment „Internetsoftware und -dienste“ zugeordnet.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Facebook einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Facebook jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Facebook ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Facebook-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,25, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,76, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Facebook verläuft aktuell bei 178,55 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 194,48 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,92 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 186,49 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Facebook-Aktie der aktuellen Differenz von +4,28 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.
3. Sentiment und Buzz: Facebook lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Facebook in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
4. Analysteneinschätzung: Für die Facebook sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 43 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Facebook aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (5 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Facebook. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 217,67 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 11,92 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 194,48 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
5. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Facebook. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt Facebook mit einer Rendite von 32,16 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die „Media“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,73 Prozent. Auch hier liegt Facebook mit 12,43 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
7. Fundamental: Die Aktie von Facebook gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 29,23 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Media“, der 123,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Facebook-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.