Geely Automobile weist zum 27.06.2018 einen Kurs von 20,6 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter „Automobilhersteller“ geführt.
Unsere Analysten haben Geely Automobile nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,55. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Geely Automobile zahlt die Börse 14,55 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Automotive“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 349,14. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Geely Automobile diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine „Hold“-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein „Hold“-Rating festhalten.
3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Geely Automobile führt bei einem Niveau von 87,14 zur Einstufung „Sell“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,74 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Sell“.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Geely Automobile mit einer Rendite von 25,91 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Die „Automotive“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,42 Prozent. Auch hier liegt Geely Automobile mit 26,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Geely Automobile haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
6. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Geely Automobile derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 24,3 HKD, womit der Kurs der Aktie (20,6 HKD) um -15,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 22,45 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,24 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
7. Dividende: Geely Automobile hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,41 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,05%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,64 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
Damit erhält die Geely Automobile-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.