Der Heidelberger Druckmaschinen-Kurs wird am 04.08.2018, 16:16 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 2,36 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Industriemaschinen“.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Heidelberger Druckmaschinen (DE:HDDG) auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie beträgt dieser aktuell 2,88 EUR. Der letzte Schlusskurs (2,38 EUR) liegt damit deutlich darunter (-17,36 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Heidelberger Druckmaschinen somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (2,53 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,93 Prozent), somit erhält die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Heidelberger Druckmaschinen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Heidelberger Druckmaschinen für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Heidelberger Druckmaschinen insgesamt ein „Sell“-Wert.
4. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: der Wert beträgt aktuell 65,82. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Heidelberger Druckmaschinen ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,74). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Heidelberger Druckmaschinen damit ein „Hold“-Rating.
5. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 8 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 3,32 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 39,53 Prozent erzielen, da sie derzeit 2,38 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Heidelberger Druckmaschinen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Machinery“-Branche sind im Durchschnitt um 1,8 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -19,19 Prozent im Branchenvergleich für Heidelberger Druckmaschinen bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,25 Prozent im letzten Jahr. Heidelberger Druckmaschinen lag 19,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 58,78 liegt Heidelberger Druckmaschinen über dem Branchendurchschnitt (67 Prozent). Die Branche „Machinery“ weist einen Wert von 35,21 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine „Sell“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Damit erhält die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.