Per 06.11.2018, 17:51 Uhr wird für die Aktie K&S (DE:SDFGn) am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 17,4 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien“.
Nach einem bewährten Schema haben wir K&S auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die K&S-Aktie hat einen Wert von 13,53. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,11). Entgegen dem RSI7 ist K&S hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für K&S.
2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,04 Prozent liegt K&S 0,62 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Chemicals“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,66. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,44. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von K&S zahlt die Börse 13,44 Euro. Dies sind 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Chemicals“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51,91. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
4. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei K&S haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
5. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen K&S. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 3 „Buy“-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
6. Analysteneinschätzung: Für die K&S sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 6 Buc, 9 Hold, 7 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die K&S. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 21,37 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 22,93 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 17,385 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.
7. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der K&S verläuft aktuell bei 21,37 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 17,385 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,65 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 17,96 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die K&S-Aktie der aktuellen Differenz von -3,2 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: K&S erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemicals“-Branche sind im Durchschnitt um -5,36 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -12,89 Prozent im Branchenvergleich für K&S bedeutet. Der „Materials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,36 Prozent im letzten Jahr. K&S lag 12,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die K&S-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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