Am 23.08.2018, 11:18 Uhr notiert die Aktie Netflix an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 344,46 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Internet Einzelhandel“.
Wie Netflix derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Netflix wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 31 Buy, 15 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Netflix liegt im Mittel wiederum bei 324,11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 344,44 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -5,9 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Sell“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Netflix insgesamt die Einschätzung „Hold“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Netflix erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 99,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Media“-Branche sind im Durchschnitt um 2,37 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +97,24 Prozent im Branchenvergleich für Netflix bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,42 Prozent im letzten Jahr. Netflix lag 97,19 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Netflix für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Netflix für diesen Faktor die Einschätzung „Buy“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Buy“-Einstufung. Damit ist Netflix insgesamt ein „Buy“-Wert.
4. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Netflix-RSI ist mit einer Ausprägung von 47 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 57,6, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.
5. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Netflix liegt mit einem Wert von 148,6 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 285 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Media“ von 38,6. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.
6. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Netflix-Aktie (NASDAQ:NFLX) für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 296,31 USD. Der letzte Schlusskurs (344,44 USD) weicht somit +16,24 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 371,31 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,24 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Netflix ergibt, die Aktie erhält eine „Sell“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Netflix-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
7. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Netflix in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 3 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Buy“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
Damit erhält die Netflix-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.