Der Porsche (DE:PSHG_p) Automobil-Kurs wird am 07.07.2018, 02:00 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 56,26 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Automobilhersteller“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Porsche Automobil einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Porsche Automobil jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Porsche Automobil für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Porsche Automobil für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Porsche Automobil insgesamt ein „Sell“-Wert.
2. Anleger: Porsche Automobil wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Porsche Automobil liegt mit einem Wert von 5,03 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 66 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Automotive“ von 14,59. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
4. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,22 Prozent liegt Porsche Automobil 1,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Automotive“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,05. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Porsche Automobil erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automotive“-Branche sind im Durchschnitt um -0,65 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,51 Prozent im Branchenvergleich für Porsche Automobil bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,33 Prozent im letzten Jahr. Porsche Automobil lag 9,52 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Porsche Automobil liegt bei 52,9, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Porsche Automobil bewegt sich bei 71,09. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein „Sell“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.
7. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Porsche Automobil als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 7 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 83,69 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 48,07 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 56,52 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
8. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Porsche Automobil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 66,45 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (56,52 EUR) deutlich darunter (Unterschied -14,94 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (63,87 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,51 Prozent Abweichung). Die Porsche Automobil-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die Porsche Automobil-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
Damit erhält die Porsche Automobil-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.