Für die Aktie Royal Dutch Shell (DE:RDSa) aus dem Segment „Integriertes Öl und Gas“ wird an der heimatlichen Börse London am 30.06.2018, 00:02 Uhr, ein Kurs von 29,86 EUR geführt.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Royal Dutch Shell auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Royal Dutch Shell in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Royal Dutch Shell wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Hold“-Rating.
2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Royal Dutch Shell liegt bei 98,55, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Royal Dutch Shell bewegt sich bei 60,75. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.
3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Royal Dutch Shell derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2032,37 EUR, womit der Kurs der Aktie (29,885 EUR) um -98,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2028,43 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -98,53 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
4. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 25 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Royal Dutch Shell-Aktie sind 21 Einstufungen „Buy“, 2 „Hold“ und 2 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 2110,34 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (29,885 EUR) ausgehend um 6961,55 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Royal Dutch Shell von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
5. Dividende: Royal Dutch Shell schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,41 % und somit 0,4 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,02 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung „Hold“.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt Royal Dutch Shell mit einer Rendite von 32,19 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die „Oil, Gas & Coal“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,3 Prozent. Auch hier liegt Royal Dutch Shell mit 29,89 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
7. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sieben Tagen im positiven Bereich, während an fünf Tagen eine negative Diskussion überwog. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Royal Dutch Shell diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine „Hold“-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein „Hold“-Rating festhalten.
8. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,45 liegt Royal Dutch Shell unter dem Branchendurchschnitt (82 Prozent). Die Branche „Oil, Gas & Coal“ weist einen Wert von 102,55 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Damit erhält die Royal Dutch Shell-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.