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Der G10-Handel wird von einem AUD-Ausverkauf dominiert, nachdem die Schwäche des CAPEX für das 4. Quartal sich auf die Stimmung in Australien ausgewirkt hat. Der Aussie ist im Allgemeinen schwächer, die technischen Indikatoren weisen auf eine weitere Abwertung hin. Der Chinesische Yuan zeigt sich zum dritten Tag in Folge schwächer als die Fixierung, was für die Situation des AUD keine große Hilfe ist. In der Eurozone bleibt die durchschnittliche Geldmenge M3 schwach, während die Verbraucherstimmung im Februar keine Besserung zeigte. Der Euro fällt durch die Ängste im Zusammenhang mit der Ukraine. Die bärische Stimmung wird klar durch die negativen Daten und die zurückhaltenden Erwartungen der EZB vor der Sitzung am 6. März verstärkt. Am Nachmittag wird sich der Fokus der Händler auf die US-Daten für Gebrauchsgüter und auf die Rede von Fed-Chefin Yellen vor dem Senate Banking Committee konzentrieren.
AUD-Komplex geht nach CAPEX zurück
Der AUD wurde in Sydney hart getroffen, da die CAPEX-Daten für das 4. Quartal nicht die Erwartungen erfüllten. Die privaten Kapitalausgaben fielen im 4. Quartal deutlicher als erwartet um 5,2% (im Vgl. zu -1,3 erw.). Die Daten trugen zu weiteren Sorgen um eine schwierige Konjunkturerholung bei. Es sind harte Zeiten, um die Geschäfte vom Bergbau bis hin zur Konstruktion anzutreiben und die Wachstumszahlen sind keinesfalls nicht zufriedenstellend. Auch wenn die RBA bei ihrer letzten Sitzung ihre Aussichten von zurückhaltend auf neutral angehoben hatte, ist die Forward Guidance nun besser garantiert und die Zinssätze sollten in nächster Zukunft keine Änderung vorweisen, um die australische Wirtschaft zu schützen. AUD/USD testet den gleitenden 50-Tagesdurchschnitt (aktuell bei 0,8910) nach unten, es bildet sich ein weiteres Kaufinteresse unter 0,8900. Technisch hat der MACD-Indikator (12,26 Tage) den Bärenmarkt betreten und lässt eine Konsolidierung der Verluste und eine weitere Schwäche mit einem Tagesschluss über 0,8992 vermuten. In Bezug auf die Optionsangebote sehen wir Barrieren bei 0,8940 und gemischte Angebote mit negativen Tendenzen vor 0,9000. Annehmbare Angebote unter 0,8900.
AUD/NZD erweitert seine Schwäche unter 1,0700, stark ausverkauft in Sydney und bei der Eröffnung in Europa. Der Bruch des gleitenden 50-Tagesdurchschnitts (1,0781) löste annehmbare Stopps aus und zog den MACD (12,26 Tage) in den roten Bereich. Das technische Bild lässt eine stärkere Korrektur nach unten vermuten, die wichtige Abwärtsunterstützung liegt bei 1,0493 (Tief vom 24. Jan.). Wir nähern uns dem Monat März, weshalb die härteren RBNZ-Spekulationen ins Spiel kommen sollten, die sich weiter auf das Paar NZD/AUD auswirken sollten. AUD/JPY testet heute die Unterstützung bei 91.000. Ein Schluss unter dem gleitenden 21-Tagesdurchschnitt (aktuell bei 91,450) lässt eine weitere Schwäche im bullischen Trend vermuten, während ein Schluss unter 90,900 die Techs in den negativen Bereich schicken wird.
Rede von Fed-Chefin Yellen heute
Das Highlight der heutigen US-Sitzung sollte die Aussage der neuen Chefin der Federal Reserve Bank Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats sein. Wir gehen ehrlich gesagt von keinem Feuerwerk aus. Bei ihrem letzten Auftritt am 11. Februar sagte Frau Yellen ganz klar, dass die Fed bei ihrer jetzigen Strategie bleiben wird und das Anleihekaufprogram von derzeit 65 Mrd. USD weiter zu drosseln, sofern es nicht eine wesentliche Verlangsamung der Wirtschaftserholung gäbe. Seit ihrer letzten Rede sind etwas mehr als zwei Wochen vergangen und es besteht die Möglichkeit, dass ihr vorbereiteter Text und die Antworten sich leicht geändert haben. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die schlimmen Wetterbedingungen in den USA, die sich nur verstärkt haben und die die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verzerrung der Wirtschaftsaktivität in den USA nur erhöhen.
Wir erwarten, dass Frau Yellen es für zu früh hält, um den Schluss zu ziehen (wahrscheinlich in der Q&A-Sitzung geklärt), dass die aktuelle Schwäche der Konjunkturdaten nicht nur aufgrund der Wetterbedingungen besteht. Dies sollte es dem USD erlauben, weiter im Vergleich zu den meisten G10 an Boden zu gewinnen, da die aktuelle Bedrohung einer Abweichung vom Pfad der Drosselung niedriger ist. Das Banking Committee wird sich wohl laut dem Motto "zu groß um zu scheitern" auf die Banking-Vorschriften konzentrieren und auf die Probleme, die in den USA Schlagzeilen machen. Bei den Schwellenmärkten sind die Turbulenzen aufgrund von vielen sozialen/politischen Problemen klar kein Fokus für die US-Finanzmärkte und die Politikmärkte werden nicht viel Energie bei dem Problem verschwenden. In Bezug auf die US-Wirtschaftsdaten rechnen wir damit, dass nach den besorgniserregenden, schwachen Bestellungen der Gebrauchsgüter vom Dezember (-4,3%), den negativen ISM/PMI vom Januar und den Wetterbedingungen, die die Aktivitäten zum Stillstand bringen, dass die Erwartungen an einen Rückgang der Bestellungen von Gebrauchsgütern von -1,7% im Januar eventuell zu hoch sind. Es könnten weitere negative Überraschungen geben.
AUD/USD" title="AUD/USD" height="242" width="430"> The Risk Today
EURUSD EUR/USD hat die Unterstützung bei 1,3692 gebrochen und somit das kurzfristige Double-Top mit einem implizierten Ziel bei 1,3611 validiert. Achten Sie auf die stündliche Unterstützung bei 1,3657 (siehe auch das 38,2% Retracement). Eine weitere Unterstützung liegt bei 1,3562. Ein stündlicher Widerstand liegt nun bei 1,3702 (Tief vom 21.02.2014). Der weitere Widerstand liegt bei 1,3773. Langfristig favorisieren wir einen breiten horizontalen Bereich zwischen 1,3296 (Tief vom 07.11.2013) und 1,3892 (Hoch vom 27.12.2013). Die aktuelle Schwäche und die überkauften Bedingungen lassen vermuten, dass die Abwärtsrisiken aktuell das Aufwärtspotential überwiegen.
GBPUSD GBP/USD muss den Widerstand bei 1,6742 brechen, um eine Wiederaufnahme des zugrundeliegenden Trends zu bestätigen. Ein weiterer Widerstand liegt bei 1,6823. Unterstützungen sind bei 1,6584 und 1,6426 zu finden. Langfristig begünstigt die technische Struktur eine bullische Tendenz, solange sich die Unterstützung bei 1,6220 (Tief vom 17.12.2013) hält. Der entscheidende Bruch des Widerstands bei 1,6668 ebnet den Weg für eine Bewegung in Richtung des wichtigen Widerstands bei 1,70423 (Hoch vom 05.08.2009). Eine nachhaltige Bewegung über dieses Level ist jedoch in den nächsten Wochen unwahrscheinlich.
USDJPY USD/JPY konnte bisher den Widerstand bei 102,70 (Hoch vom 11.02.2014) nicht brechen. Die zugrundeliegende Abfolge höherer Tiefs (siehe die steigende Trendlinie) begünstigt jedoch eine kurzfristige bullische Tendenz. Stündliche Unterstützungen liegen bei 102,01 (Tief vom 25.02.2014, siehe auch die steigende Trendlinie) und bei 101,67. Ein weiterer wichtiger Widerstand liegt bei 103,44. Eine langfristige, bullische Tendenz wird begünstigt solange sich der wichtige Unterstützungsbereich, der durch den gleitenden 200-Tagesdurchschnitt (um 100,21) und 99,57 (siehe auch die steigenden Trendlinie von dem Tief bei 93,79 (13.06.2013)) definiert wird, hält. Ein wichtiger Widerstand liegt bei 110,66 (Hoch vom 15.08.2008). Wir haben den Stopp-Loss auf 101,91 erhöht, da ein entscheidender Bruch der steigenden Trendlinie unsere kurzfristig bullische Tendenz zunichte machen würde.
USDCHF USD/CHF hat den Widerstand bei 0,8915 gebrochen, was einen Anstieg des Kaufinteresses vermuten lässt. Ein Bruch des Widerstands bei 0,8949 (siehe auch die fallende Trendlinie) ist jedoch erforderlich, um eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu erfordern. Eine erste Unterstützung liegt bei 0,8892 (Hoch vom 25.02.2014). Eine wichtige Unterstützung leigt bei 0,8860. Längerfristig wird die Struktur, die seit 0,9972 (24.07.2012) vorhanden ist, als große Korrekturphase gesehen, die wahrscheinlich zum Abschluss gekommen ist. Der durch 0,8931 (Tief vom 24.02.2012) und 0,8822 definierte Unterstützungsbereich bestätigt eine mögliche, mittelfristige Bodenbildung. Ein wichtiger Widerstand liegt bei 0,9250.