Eine einzige Twittermeldung von Teslas (NASDAQ:TSLA) Mitgründer und CEO Elon Musk mit dem Inhalt "Erwäge Tesla von der Börse zu nehmen bei 420 USD. Gelder stehen bereit," reichte aus, um die Aktie des Herstellers elektrischer Autos am Dienstag steigen zu lassen.
Schon zuvor hatten TSLA Papiere bei 342,57 USD Gewinne eingefahren, nachdem in der Financial Times zu lesen war, dass der Staatsfonds Saudi-Arabien 2 Mrd USD in das Unternehmen gesteckt hat. Nach Musks überraschender Twitterbotschaft—und deren nachfolgende Bestätigung—kalkulierten die Händler, dass der Auskaufspreis von 420 USD die Aktie einen Aufschlag gegenüber dem damals aktuellen Kurs von 22,6% oder 77,43 USD bedeutete und beeilten sich die Aktie auf 386,68 USD hochzubieten, was ein Tagesplus von 12,93% darstellt.
Aber einige Kritiker beschuldigen Musk der Kursmanipulation und wiesen darauf hin, dass die 3,2 Mrd USD Schulden seiner Firma, seinen Plan undurchführbar machen. Schaut man sich den technischen Chart an, dann könnten diese Argumente erklären, warum der Aktienkurs an einer Widerstandslinie unter seinem Allzeithoch ins Stolpern geriet.
Das Tageshoch blieb 2,72 USD oder 0,7% hinter Teslas Allzeithoch von 389,61 USD zurück, auf das es am 18. September gestiegen war. Das suggeriert, dass die Verkäufer nicht glauben, dass der Aktienkurs dieses Niveau wird übersteigen können.
Die 50-Tagelinie (grün) durchkreuzte die 200-Tagelinie (rot) nach oben, womit sich nach dem FT Report ein Goldenes Kreuz formte. Das technische Ereignis demonstriert, dass die neueren Kursdurchschnittswerte die früheren übertreffen. Aber gewiefte Händler wissen, dass gleitende Durchschnitte Kursbewegungen brauchen, um etwas von Bedeutung zu zeigen. Der Kurs der Aktie hat sich seit mehr als einem Jahr seitwärts bewegt, womit die Aussagekraft des Goldenen Kreuzes als Bullenmuster hinfällig ist.
Wir glauben, dass eine Twitterbotschaft kein belastbarer Ausblick ist, insbesondere wenn die Details unklar bleiben. Daher sollte der gestrige Ausschlag der Aktie als nichts mehr denn eine Reflexreaktion der Händler angesehen werden, während sich fundamental nichts verändert hat. In anderen Worten, wir erwarten, dass die Nähe zum Rekordhoch nicht gerechtfertigt ist und Leerverkäufe zunehmen werden.
Händler, die long in die Aktie gehen wollen, auf die Chance eines Ausbruchs nach oben, seien vor einer Bullenfalle bei dieser volatilen Aktie gewarnt. Vermeiden Sie es eine Long-Position einzugehen, es sei den die Aktie zeigt belastbare Unterstützung, mit mindestens einem Schlusskurs über der kritischen Marke von 400 USD.
Handelsstrategien
Konservative Trader sollten sich von dieser Aktie fernhalten, bis sie in einen identifizierbaren Trend übergeht, über oder unter ihrem Korridor der 14 Monate währenden Seitwärtsbewegung zwischen 250 USD und 380 USD.
Moderate Trader könnten auf eine Bestätigung des Widerstands bei dem 390 Dollarniveaus warten, durch eine solide rote Kerze.
Aggressive Trader könnten einen Short riskieren, sofern sie einen Anlageplan haben, der ein minimales Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:3 liefert, der die Möglichkeit einbezieht, dass der Kurs auf 390 USD steigen könnte, sogar ohne einen Ausbruch.
Beispiel für einen Short
- Einstieg: 380 USD
- Stop-Loss: 390 USD
- Risiko: 10 USD
- Ziel: 300 USD, über 290 USD, dem Widerstand von 2014, der im Mai 2017 zu einer Unterstützung wurde und außerdem eine runde Zahl ist
- Gewinn: 80 USD
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:8