Heute Vormittag erreichten US-Gold-Futures mit 1734,35 USD ihren höchsten Stand in sieben Jahren. Sie haben sich vorerst zurückgezogen, aber wir glauben, dass der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei ist. Dieser könnte den Kontrakt noch auf das Allzeithoch von 1913,50 USD im August 2011 klettern lassen.
Selbst nach dem Abrutschen von den Sitzungshochs ist das gelbe Metall den vierten Tag in Folge im grünen Bereich. Und dies, obwohl die US-Aktienmärkte gestern ihren besten Tag seit Ende März hatten und die Indizes ein 4-Wochenhoch erreichten.
Dies geschieht auch trotz Chinas heutigem Bericht vom ersten Tag seit Januar mit keinen Todesfällen durch Covid-19 und einer offensichtlichen Abflachung der Todeskurve über die globalen Pandemieherde hinweg. Die Nachfrage nach dem ersten aller sicheren Häfen bleibt dennoch stark.
Die technische Analyse stützt diese Theorie, mit klaren Hinweisen, dass das Edelmetall wahrscheinlich viel höher steigen wird und sogar seinen Rekord knacken könnte.
Der Kontrakt hat ein H&S-Fortführungsmuster vollendet. Es sieht aus wie ein umgekehrtes H&S, folgt aber einem Aufwärtstrend. Es enthält auch die gleiche Dynamik: ein vorübergehender Kampf zwischen Angebot und Nachfrage, bei dem die Nachfrage das gesamte verfügbare Angebot absorbiert und dann die Gebote erhöht, um neue, willige Verkäufer zu finden.
Anleger müssen allerdings falsche Ausbrüche oder in diesem Fall, eine Bullenfalle in Betracht ziehen. Händler verwenden ein Instrument namens Filter, bei dem sie eine Preisdurchdringung und / oder Zeitraum abwarten, die belegen, dass die Bewegung stabil ist, bevor sie eine Position riskieren. Bisher haben wir eine Penetration von 2,39% und wenn der Preis noch zu Handelsende über der Schulterlinie von 1.700 USD, hätten wir einen 1-Tag-Filter erfüllt.
Handelsstrategien
Konservative Händlerwürden warten, bis eine Preisdurchdringung von mindestens 3% und ein 3-Tage-Filter passiert sind. Das heißt, wenn sich der Preis 1.750 USD nähert und über der Schulterlinie des Musters bei 1.700 USD bleibt, werden sie sich möglicherweise auf eine Position einlassen. Sie dürften auch einen Rücksetzer abwarten, der eine Akkumulation über der Aufwärtstrendlinie zeigt.
Moderate Händler könnten sich schon mit der Preispenetration zufrieden geben oder auch bis Donnerstag abwarten, um den Zeitfilter zu befriedigen. Danach könnten sie einen Rücksetzer für einen besseren Einstieg abwarten, der aber nicht notwendig ist für die Bestätigung des Trends.
Aggressive Händler könnten für einen frühen Einstieg schon zuschlagen, sollte Gold heute zu über 1.700 USD aus dem Handel gehen.
Beispielposition
- Einstieg: 1.700 USD
- Stop-Loss: 1.690 USD
- Risiko: 10 USD
- Ziel: 1.730 USD
- Gewinn: 30 USD
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3