Am 5. Juni 2024 hielt Emil Jusifov ein Webinar über die Berechnung des fairen Wertes von Aktien. Ziel der Veranstaltung war es, Privatanlegern einen umfassenden Einblick zu geben, wie sie ihre Handelsaktivitäten mithilfe der InvestingPro-Plattform optimieren können.
Im Webinar erläuterte Emil Jusifov die grundlegenden Prinzipien der Aktienbewertung. Er begann mit der fundamentalen Analyse, die wichtige Finanzkennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und die Dividendenrendite umfasst. Jusifov erläuterte, wie diese Kennzahlen genutzt werden können, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen, wie z.B. bei Tesla (NASDAQ:TSLA) und Volkswagen (ETR:VOWG_p).
Ein zentraler Bestandteil des Webinars war die Vorstellung der InvestingPro Plattform. Jusifov demonstrierte, wie diese Plattform Privatanlegern hilft, Unternehmensdaten zu vergleichen, Markttrends zu analysieren und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Tools und Daten, die den Anlegern fundierte Entscheidungen ermöglichen.
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Nachfolgend können Sie sich das Webinar in voller Länge ansehen:
InvestingPro - Die Plattform, die den Unterschied macht
InvestingPro stellt Privatanlegern eine Vielzahl leistungsstarker Tools zur Verfügung, die ihnen die Analyse von Aktien erleichtern und ihnen einen Wissensvorsprung verschaffen. Eines dieser Tools ist der "Fair Value", der auf mehr als 15 quantitativen Finanzmodellen basiert. Dieser Durchschnittswert dient als wichtige Referenz für die Bewertung von Aktien. Die Daten können heruntergeladen und nach den individuellen Erwartungen der Händler in Excel angepasst werden. Dies ermöglicht es Tradern, ihre eigenen Bewertungsmodelle zu erstellen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Der Qualitätscheck: Eine schnelle Beurteilung der Unternehmensgesundheit
InvestingPro bietet auch einen eigens entwickelten Qualitätscheck, der Anlegern einen schnellen Überblick über die Gesundheit eines Unternehmens verschafft. Dieser Check basiert auf fünf Schlüsselkategorien:
- Ertragslage: Wie erfolgreich ist das Unternehmen dabei, Gewinne zu erzielen und seine Erträge zu steigern?
- Relativer Wert: Wie bewertet sich das Unternehmen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern und in Bezug auf den Gesamtmarkt?
- Wachstum: Zeigt das Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum in Umsatz und Gewinn?
- Momentum: Hat das Unternehmen aktuell positive Kursdynamik?
- Cash Flow: Wie ist die Liquiditätssituation des Unternehmens?
Jede dieser Kategorien wird auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 5 den besten Wert darstellt. Dies ermöglicht es Anlegern, schnell zu beurteilen, in welcher Position sich das Unternehmen befindet und auf welche Aspekte sie bei der weiteren Analyse besonders achten sollten.
Umfangreiche Bilanzdaten und Prognosen
InvestingPro bietet auch Zugang zu umfangreichen Bilanzdaten, die bis zu 15 Jahre rückwirkend reichen. Dazu gehören Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV), Bilanzen, Cashflow-Rechnungen sowie Überleitungen zum EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation). Diese Daten sind entscheidend, um die finanzielle Gesundheit und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten.
Darüber hinaus stellt InvestingPro Prognosen und weiterführende Bewertungskennzahlen zur Verfügung. Dies ermöglicht es Tradern, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Zukunftsaussichten eines Unternehmens besser zu verstehen.
InvestingPro bietet somit eine umfassende und benutzerfreundliche Plattform, die es privaten Tradern erleichtert, Aktien zu analysieren, Bewertungsmodelle zu erstellen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Mit den vielfältigen Tools und Datenquellen können Anleger ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Aktienhandel auf ein neues Niveau heben.
ProTips: Wertvolle Informationen für Anleger
ProTips von InvestingPro ist ein weiteres nützliches Werkzeug, das Tradern hilft, schnell und einfach wichtige Informationen über ein Unternehmen zu erhalten. Diese Tipps bieten nicht nur positive Punkte, sondern warnen auch vor möglichen Gefahren, sodass Sie immer über den aktuellen Zustand des Unternehmens informiert sind.
Positives:
- Mehr Cash als Verbindlichkeiten in der Bilanz: Ein Unternehmen, das mehr Cash (Barmittel) als Verbindlichkeiten (Schulden) in der Bilanz hat, zeigt eine starke finanzielle Position. Dies bedeutet, dass das Unternehmen genügend Liquidität hat, um seine Schulden sofort zu begleichen, falls dies erforderlich wäre. Für Aktionäre ist dies ein positives Signal, da es das Risiko eines finanziellen Engpasses oder einer Insolvenz reduziert. Zudem kann das Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besser bestehen und hat auch die Möglichkeit, in Wachstumsprojekte oder Akquisitionen zu investieren, ohne auf externe Finanzierung angewiesen zu sein.
- Cashflow kann Zinszahlungen ausreichend decken: Wenn der Cashflow eines Unternehmens die Zinszahlungen auf seine Schulden ausreichend decken kann, bedeutet dies, dass das Unternehmen seine laufenden Finanzierungskosten problemlos tragen kann. Dies ist ein Zeichen für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und zeigt, dass es nicht in Gefahr ist, in Zahlungsverzug zu geraten. Ein starker operativer Cashflow, der die Zinszahlungen abdeckt, gibt Investoren Sicherheit und kann auch die Attraktivität der Aktie erhöhen, da das Unternehmen weniger Risiken ausgesetzt ist.
Negatives:
- Hohes KGV: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein Maß dafür, wie viel Investoren bereit sind, für jeden Euro Gewinn zu zahlen, den ein Unternehmen erwirtschaftet. Ein hohes KGV kann darauf hindeuten, dass die Aktie überbewertet ist, weil Investoren hohe zukünftige Wachstumsraten erwarten. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, könnte der Aktienkurs fallen. Ein hohes KGV kann auch bedeuten, dass die Aktie teuer ist im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche, was das Potenzial für Kursgewinne begrenzen könnte.
- Niedrige Bruttomargen: Die Bruttomarge gibt an, wie viel vom Umsatz nach Abzug der Herstellungskosten als Gewinn übrig bleibt. Niedrige Bruttomargen können darauf hindeuten, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Produktionskosten zu kontrollieren oder dass es in einer Branche mit hohem Preisdruck tätig ist. Für Investoren bedeutet dies, dass das Unternehmen möglicherweise weniger profitabel ist und weniger Flexibilität hat, Preissenkungen oder Kostensteigerungen zu bewältigen. Langfristig könnten niedrige Bruttomargen die Rentabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens beeinträchtigen.
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