- Einige Aktien wurden trotz zufriedenstellender Ergebnisse vom Markt abgestraft.
- Im Nachhinein sieht es so aus, als hätten die Anleger viel zu stark auf gar nicht so schlechte Ergebnisse reagiert.
- Könnten sich hier Möglichkeiten für einen Einstieg bieten?
- Rückgang in der Sitzung nach den Q4-Ergebnissen: -28,5 %
- Einbruch in der Sitzung nach Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse: -22,62 %
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Einige Unternehmen haben in dieser Berichtssaison die Erwartungen übertroffen und kräftig zugelegt. Andere hingegen blieben hinter den Erwartungen zurück und gerieten unter Verkaufsdruck.
Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Aktien, die nach Vorlage der Ergebnisse ausverkauft wurden, langfristig keine Chancen auf eine gute Performance haben. Oft lassen sich die besten Gewinne erzielen, wenn man Aktien findet, die zu Unrecht in Ungnade gefallen sind.
Dieser Artikel befasst sich mit diesem Szenario, d.h. mit Unternehmen, deren Finanzergebnisse die Konsensprognosen übertrafen und die dennoch abverkauft wurden.
Wir werden uns eingehend mit den Gründen für die negative Marktreaktion befassen und prüfen, ob diese gerechtfertigt war. Auf diese Weise wollen wir herausfinden, ob diese Aktien jetzt vielversprechende Kaufgelegenheiten darstellen könnten.
Hier unsere Analysen:
1. Palo Alto
Der Cybersecurity-Spezialist Palo Alto (NASDAQ:PANW) hat am 20. Februar solide Finanzergebnisse vorgelegt und sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz die Konsensschätzungen der Börse übertroffen.
Quelle: InvestingPro
Für das nächste Quartal stellte das Unternehmen jedoch einen Gewinn pro Aktie von 1,24 bis 1,26 USD bei einem Umsatz von 1,95 bis 1,98 Mrd. USD in Aussicht, was unter den Prognosen der Analysten von 1,29 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 2,04 Mrd. USD lag.
Diese Prognosen waren also nur leicht enttäuschend, so dass die Reaktion des Marktes durchaus angemessen sein könnte.
Eine Analyse der Aktie anhand der InvestingPro-Daten zeigt jedoch, dass dem nicht so ist.
Der faire Wert von Palo Alto, der sich aus 12 anerkannten Finanzmodellen zusammensetzt, liegt bei 304,1 USD und damit mehr als 16 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Quelle: InvestingPro
Darüber hinaus beläuft sich das durchschnittliche Kursziel von 44 professionellen Analysten, die die Aktie beobachten, auf 337,30 USD, was einem Renditepotenzial von über 28 % entspricht.
Quelle: InvestingPro
Der Health Score der Aktie liegt laut InvestingPro bei 3,07 und ist damit sehr gut - ein weiterer Grund, optimistisch für die Aktie zu sein.
Das Gleiche gilt für ProTips von InvestingPro, die auf einige wichtige Stärken (und einige Schwächen) hinweisen:
Quelle: InvestingPro
2. Dropbox
Die Aktie der File-Sharing- und Kollaborationsplattform Dropbox (NASDAQ:DBX) wurde vom Markt ebenfalls hart getroffen, obwohl die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen waren.
Quelle: InvestingPro
Diese zufriedenstellenden Ergebnisse wurden jedoch von einem Ausblick begleitet, der die Erwartungen enttäuschte.
CFO Tim Regan erklärte gegenüber Analysten, dass das Unternehmen für das Gesamtjahr 2024 einen Umsatz zwischen 2,535 und 2,55 Mrd. USD erwarte, was unter der Konsensschätzung von 2,57 Mrd. USD liegt.
Die Prognosen, die das Unternehmen herausgab, waren nur geringfügig enttäuschend, was darauf hindeutet, dass die starke Abwärtsreaktion des Marktes eher durch Gewinnmitnahmen als durch eine echte Enttäuschung motiviert war.
Vor diesem Hintergrund könnte sich eine günstige Einstiegsgelegenheit ergeben. Einig scheinen sich die Analysten zu sein: Sie taxieren das Kursziel der Dropbox-Aktie auf 30,30 USD - 27 % über dem aktuellen Kurs.
Quelle: InvestingPro
Die Modelle von InvestingPro sind zwar konservativer, signalisieren aber ebenfalls ein solides Kurspotenzial von 16,6 %. Das Kursziel lautet hier 27,81 USD.
Im Gegensatz zu Palo Alto wird die finanzielle Gesundheit von Dropbox nur als durchschnittlich eingestuft.
Quelle: InvestingPro
Dennoch weist die Aktie laut ProTips einige Stärken auf, die Anlass zu Optimismus geben:
Quelle: InvestingPro
Fazit
Palo Alto und Dropbox wurden vom Markt aufgrund leicht unter den Erwartungen liegender Prognosen stark abverkauft.
Die aktuellen Kurse dieser Aktien sind daher für Anleger auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten interessant. Eine tiefergehende technische Analyse kann jedoch ein klareres Bild über einen geeigneten Einstiegspunkt liefern.
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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass alle Arten von Vermögenswerten unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher tragen Sie die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko ausschließlich selbst.